名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 36549.19 | 32688.50 | 89.44% | -- | -- | 538.56 | 1.47% |
2023-06-30 | 30107.84 | 4314.55 | 14.33% | -- | -- | 307.72 | 1.02% |
2022-12-31 | -24148.55 | 107.21 | -0.44% | -- | -- | 616.27 | -2.55% |
2022-06-30 | -23949.41 | 366.84 | -1.53% | -- | -- | 289.95 | -1.21% |
2021-12-31 | 19687.65 | 6614.76 | 33.60% | -- | -- | 531.89 | 2.70% |
2021-06-30 | 9885.86 | 1643.20 | 16.62% | -- | -- | 262.22 | 2.65% |
2020-12-31 | 16216.71 | 4600.27 | 28.37% | -- | -- | 441.43 | 2.72% |
2020-06-30 | 6376.32 | 421.52 | 6.61% | -- | -- | 213.16 | 3.34% |
2019-12-31 | 3338.75 | 331.29 | 9.92% | -- | -- | 95.34 | 2.86% |
2019-06-30 | 1686.88 | 116.60 | 6.91% | -- | -- | 44.46 | 2.64% |
2018-12-31 | -118.81 | 342.72 | -288.47% | -- | -- | 81.97 | -69.00% |
2018-06-30 | 734.15 | 69.94 | 9.53% | -- | -- | 31.78 | 4.33% |
2017-12-31 | 535.48 | 81.26 | 15.18% | -- | -- | 30.63 | 5.72% |