易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4841722.21 |
| 存出保证金 |
1516901.15 |
| 交易性金融资产 |
727703752.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
727703752.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1675472.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57712.89 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793935115.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3752902.77 |
| 应付管理人报酬 |
74099.76 |
| 应付托管费 |
14819.93 |
| 应付销售服务费 |
2183.15 |
| 应付税费 |
153687.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443457.52 |
| 负债合计 |
4441150.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287008548.34 |
| 所有者权益合计 |
789493965.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
793935115.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77709604.82 |
| 结算备付金 |
4276922.77 |
| 存出保证金 |
1468859.97 |
| 交易性金融资产 |
814335761.12 |
| 股票投资 |
814335761.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8086997.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105003.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905983149.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19433031.3 |
| 应付管理人报酬 |
579663.54 |
| 应付托管费 |
181144.85 |
| 应付销售服务费 |
3699.35 |
| 应付税费 |
197359.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481613.56 |
| 负债合计 |
20876511.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348120482.9 |
| 所有者权益合计 |
885106637.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
905983149.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75289836.94 |
| 结算备付金 |
1624326.7 |
| 存出保证金 |
1997237.44 |
| 交易性金融资产 |
721124927.35 |
| 股票投资 |
721124927.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
275117.58 |
| 应收申购款 |
5519835.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805831281.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5543418.63 |
| 应付赎回款 |
1075888.85 |
| 应付管理人报酬 |
558509.92 |
| 应付托管费 |
174534.36 |
| 应付销售服务费 |
6224.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265417.13 |
| 负债合计 |
7623993.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443506215.59 |
| 所有者权益合计 |
798207288.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
805831281.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98844953.38 |
| 结算备付金 |
3076109.79 |
| 存出保证金 |
4651000.2 |
| 交易性金融资产 |
679386146.08 |
| 股票投资 |
679386146.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
112042.14 |
| 应收申购款 |
3459836.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789530088.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2942978.05 |
| 应付管理人报酬 |
518492.49 |
| 应付托管费 |
162028.86 |
| 应付销售服务费 |
3728.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717483.54 |
| 负债合计 |
4344711.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430782094.93 |
| 所有者权益合计 |
785185376.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
789530088.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62146713.29 |
| 结算备付金 |
13133533.96 |
| 存出保证金 |
1144565.66 |
| 交易性金融资产 |
904351478.25 |
| 股票投资 |
904351478.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2268.9 |
| 应收股利 |
199116.57 |
| 应收申购款 |
3082661.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984060337.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8822790.82 |
| 应付管理人报酬 |
662470.17 |
| 应付托管费 |
207021.95 |
| 应付销售服务费 |
1820.12 |
| 应付税费 |
83705.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476716.99 |
| 负债合计 |
10254525.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401456800.61 |
| 所有者权益合计 |
973805812.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
984060337.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82218567.29 |
| 结算备付金 |
5299607.64 |
| 存出保证金 |
1091498.5 |
| 交易性金融资产 |
885143674.32 |
| 股票投资 |
885143674.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2925.79 |
| 应收股利 |
110658.87 |
| 应收申购款 |
6439443.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980306375.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24443966.89 |
| 应付管理人报酬 |
620096.16 |
| 应付托管费 |
193780.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50847.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590024.57 |
| 负债合计 |
25898714.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432835503.1 |
| 所有者权益合计 |
954407660.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
980306375.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56892188.97 |
| 结算备付金 |
3240833.01 |
| 存出保证金 |
964641.22 |
| 交易性金融资产 |
685870096.51 |
| 股票投资 |
685870096.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1960.5 |
| 应收股利 |
151527.82 |
| 应收申购款 |
8568585.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755689833.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18907576.75 |
| 应付管理人报酬 |
490636.37 |
| 应付托管费 |
153323.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259815.7 |
| 负债合计 |
19811352.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370763013.25 |
| 所有者权益合计 |
735878480.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
755689833.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38918153.62 |
| 结算备付金 |
12646389.29 |
| 存出保证金 |
280348.2 |
| 交易性金融资产 |
588488753.3 |
| 股票投资 |
588488753.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10804373.69 |
| 应收利息 |
3307.75 |
| 应收股利 |
126149.55 |
| 应收申购款 |
4437168.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655704643.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29285116.41 |
| 应付管理人报酬 |
417065.27 |
| 应付托管费 |
130332.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316819.32 |
| 负债合计 |
30149333.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365711876.96 |
| 所有者权益合计 |
625555309.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
655704643.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8861033.98 |
| 结算备付金 |
567662.67 |
| 存出保证金 |
221006.02 |
| 交易性金融资产 |
140699489.38 |
| 股票投资 |
137733069.62 |
| 基金投资 |
2966419.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
799.6 |
| 应收股利 |
42675.09 |
| 应收申购款 |
4368570.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154761237.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4107750.15 |
| 应付赎回款 |
1248949.84 |
| 应付管理人报酬 |
89314.36 |
| 应付托管费 |
27910.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11221.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234282.88 |
| 负债合计 |
5719429.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100350776.12 |
| 所有者权益合计 |
149041808.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
154761237.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8058328.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96932696.35 |
| 股票投资 |
96932696.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1118.01 |
| 应收股利 |
25896.87 |
| 应收申购款 |
343958.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105361998.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3350988.9 |
| 应付管理人报酬 |
65817.24 |
| 应付托管费 |
20567.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344974.51 |
| 负债合计 |
3782348.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78483210.26 |
| 所有者权益合计 |
101579649.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
105361998.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7589567.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80789494.72 |
| 股票投资 |
80789494.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1173.0 |
| 应收股利 |
47460.61 |
| 应收申购款 |
359163.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88786859.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2966573.68 |
| 应付管理人报酬 |
61657.45 |
| 应付托管费 |
19267.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200340.16 |
| 负债合计 |
3247839.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79231114.51 |
| 所有者权益合计 |
85539020.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
88786859.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5121927.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66804985.65 |
| 股票投资 |
65669246.26 |
| 基金投资 |
1135739.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344.15 |
| 应收股利 |
16431.58 |
| 应收申购款 |
1182836.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73126524.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1135805.56 |
| 应付赎回款 |
1177051.09 |
| 应付管理人报酬 |
45589.06 |
| 应付托管费 |
14246.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635854.51 |
| 负债合计 |
3008546.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60733912.4 |
| 所有者权益合计 |
70117977.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
73126524.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4001538.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68037496.35 |
| 股票投资 |
68037496.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278.68 |
| 应收股利 |
15128.23 |
| 应收申购款 |
201076.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72255518.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186629.58 |
| 应付管理人报酬 |
49217.77 |
| 应付托管费 |
15380.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362786.45 |
| 负债合计 |
614014.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68355737.09 |
| 所有者权益合计 |
71641504.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
72255518.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333028860.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
339582.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333368443.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43817.84 |
| 应付托管费 |
13693.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26043.25 |
| 负债合计 |
83554.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333099865.38 |
| 所有者权益合计 |
333284888.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
333368443.03 |
