| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 365491905.6 |
| 1.利息收入 | 331010.13 |
| 存款利息收入 | 331010.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343293864.66 |
| 股票投资收益 | 326885049.2 |
| 基金投资收益 | 114900.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10908311.41 |
| 股利收益 | 5385603.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12536654.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9108899.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221476.74 |
| 减：二、费用 | 8245806.12 |
| 1.管理人报酬 | 5828455.35 |
| 2.托管费 | 1767449.28 |
| 3.销售服务费 | 46870.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563329.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357246099.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357246099.48 |
| 一、收入： | 301078387.26 |
| 1.利息收入 | 113308.71 |
| 存款利息收入 | 113308.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52509188.15 |
| 股票投资收益 | 43145541.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6286444.39 |
| 股利收益 | 3077202.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245630803.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2680963.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144123.48 |
| 减：二、费用 | 4863653.58 |
| 1.管理人报酬 | 3388814.39 |
| 2.托管费 | 1059004.48 |
| 3.销售服务费 | 30860.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362337.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296214733.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296214733.68 |
| 一、收入： | -241485507.87 |
| 1.利息收入 | 159769.6 |
| 存款利息收入 | 159769.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716233.75 |
| 股票投资收益 | 1072135.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6518578.11 |
| 股利收益 | 6162676.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246711968.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4085150.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265306.98 |
| 减：二、费用 | 9636617.06 |
| 1.管理人报酬 | 6751180.71 |
| 2.托管费 | 2109743.86 |
| 3.销售服务费 | 52324.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 723367.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251122124.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251122124.93 |
| 一、收入： | -239494101.21 |
| 1.利息收入 | 44737.28 |
| 存款利息收入 | 44737.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3139048.57 |
| 股票投资收益 | 3668432.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9706975.21 |
| 股利收益 | 2899494.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239355481.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2799116.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156574.71 |
| 减：二、费用 | 4801576.26 |
| 1.管理人报酬 | 3368957.73 |
| 2.托管费 | 1052799.23 |
| 3.销售服务费 | 18547.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361271.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244295677.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244295677.47 |
| 一、收入： | 196876526.48 |
| 1.利息收入 | 133993.2 |
| 存款利息收入 | 133993.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78306582.84 |
| 股票投资收益 | 66147601.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6840068.89 |
| 股利收益 | 5318912.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118800220.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1354466.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990195.98 |
| 减：二、费用 | 10570013.99 |
| 1.管理人报酬 | 7363223.12 |
| 2.托管费 | 2301007.23 |
| 3.销售服务费 | 4778.46 |
| 4.交易费用 | 33499.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 842881.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186306512.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186306512.49 |
| 一、收入： | 98858556.9 |
| 1.利息收入 | 101126.14 |
| 存款利息收入 | 101126.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21058142.63 |
| 股票投资收益 | 16432003.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2003988.7 |
| 股利收益 | 2622150.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77578562.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-455496.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576222.92 |
| 减：二、费用 | 4920407.17 |
| 1.管理人报酬 | 3439463.2 |
| 2.托管费 | 1074832.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15973.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382923.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93938149.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93938149.73 |
| 一、收入： | 162167120.66 |
| 1.利息收入 | 175596.39 |
| 存款利息收入 | 175596.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44370485.89 |
| 股票投资收益 | 46002656.79 |
| 基金投资收益 | -1001498.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5044967.97 |
| 股利收益 | 4414295.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118967704.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2630494.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283828.41 |
| 减：二、费用 | 6810100.04 |
| 1.管理人报酬 | 4662709.05 |
| 2.托管费 | 1457096.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90005.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 599943.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155357020.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155357020.62 |
| 一、收入： | 63763160.5 |
| 1.利息收入 | 108714.75 |
| 存款利息收入 | 108714.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1807904.01 |
| 股票投资收益 | 4215174.91 |
| 基金投资收益 | -1001498.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7153159.91 |
| 股利收益 | 2131579.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65504606.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-797283.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755026.58 |
| 减：二、费用 | 2815697.18 |
| 1.管理人报酬 | 2002418.68 |
| 2.托管费 | 625755.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58759.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128417.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60947463.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60947463.32 |
| 一、收入： | 33387471.88 |
| 1.利息收入 | 40019.19 |
| 存款利息收入 | 40019.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4612429.47 |
| 股票投资收益 | 3312909.68 |
| 基金投资收益 | 23333.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 322792.25 |
| 股利收益 | 953394.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28562947.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17571.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189646.89 |
| 减：二、费用 | 1657661.78 |
| 1.管理人报酬 | 830855.92 |
| 2.托管费 | 259642.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10782.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555134.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31729810.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31729810.1 |
| 一、收入： | 16868758.44 |
| 1.利息收入 | 17978.84 |
| 存款利息收入 | 17978.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1603896.24 |
| 股票投资收益 | 1165956.66 |
| 基金投资收益 | -6639.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444578.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15255746.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-75363.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66500.8 |
| 减：二、费用 | 754469.14 |
| 1.管理人报酬 | 376784.56 |
| 2.托管费 | 117745.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4627.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255268.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16114289.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16114289.3 |
| 一、收入： | -1188069.26 |
| 1.利息收入 | 29900.7 |
| 存款利息收入 | 29900.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4339472.61 |
| 股票投资收益 | 3427166.89 |
| 基金投资收益 | 92592.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819713.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5576635.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-130926.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150119.55 |
| 减：二、费用 | 1603692.96 |
| 1.管理人报酬 | 698026.57 |
| 2.托管费 | 218133.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12147.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 674995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2791762.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2791762.22 |
| 一、收入： | 7341476.15 |
| 1.利息收入 | 9149.31 |
| 存款利息收入 | 9149.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
947228.07 |
| 股票投资收益 | 699444.89 |
| 基金投资收益 | -70032.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317815.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6349583.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19580.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55095.34 |
| 减：二、费用 | 728822.99 |
| 1.管理人报酬 | 279499.7 |
| 2.托管费 | 87343.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2294.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359679.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6612653.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6612653.16 |
| 一、收入： | 5354842.22 |
| 1.利息收入 | 774086.5 |
| 存款利息收入 | 774086.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1164468.78 |
| 股票投资收益 | 812630.22 |
| 基金投资收益 | 45524.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306314.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3537400.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-485580.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364467.35 |
| 减：二、费用 | 1122592.21 |
| 1.管理人报酬 | 506947.46 |
| 2.托管费 | 158421.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31940.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425283.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4232250.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4232250.01 |
