易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340542252.43元 |
| 本期利润 |
350757514.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406904022.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4334元 |
| 期末基金资产净值 |
780932280.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49766230.55元 |
| 本期利润 |
290364522.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161749859.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.471元 |
| 期末基金资产净值 |
873246350.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4262607.25元 |
| 本期利润 |
-248077942.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145391299.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
777385577.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4838621.22元 |
| 本期利润 |
-241632036.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141655203.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.335元 |
| 期末基金资产净值 |
770809060.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67344781.78元 |
| 本期利润 |
186070219.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138089969.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3464元 |
| 期末基金资产净值 |
966977633.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16359587.73元 |
| 本期利润 |
93938149.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95999576.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
954407660.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36389315.85元 |
| 本期利润 |
155357020.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68727346.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
735878480.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4557143.0元 |
| 本期利润 |
60947463.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24543500.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
625555309.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3166862.53元 |
| 本期利润 |
31729810.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7794660.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
149041808.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
858543.25元 |
| 本期利润 |
16114289.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3908043.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
101579649.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2784873.03元 |
| 本期利润 |
-2791762.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3056554.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
85539020.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263069.3元 |
| 本期利润 |
6612653.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676248.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
70117977.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694849.85元 |
| 本期利润 |
4232250.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436917.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
71641504.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
