鹏华兴惠定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7756680.62 |
| 结算备付金 |
953397.27 |
| 存出保证金 |
3755.38 |
| 交易性金融资产 |
1087926.16 |
| 股票投资 |
1087926.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9801759.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309.4 |
| 应付赎回款 |
1198078.49 |
| 应付管理人报酬 |
8680.14 |
| 应付托管费 |
1240.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1310152.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6322474.18 |
| 所有者权益合计 |
8491606.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9801759.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2153174.66 |
| 结算备付金 |
535246.88 |
| 存出保证金 |
11032.8 |
| 交易性金融资产 |
51804337.22 |
| 股票投资 |
13972205.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37832131.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9001812.32 |
| 应收证券清算款 |
629640.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64135243.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36886.27 |
| 应付托管费 |
5269.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
883.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.72 |
| 负债合计 |
146520.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46613074.26 |
| 所有者权益合计 |
63988723.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
64135243.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8338463.51 |
| 结算备付金 |
1045407.51 |
| 存出保证金 |
62316.1 |
| 交易性金融资产 |
130662924.64 |
| 股票投资 |
24649064.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106013860.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140109111.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17994777.53 |
| 应付证券清算款 |
10903.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72500.43 |
| 应付托管费 |
10357.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2931.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262402.65 |
| 负债合计 |
18353873.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88375780.61 |
| 所有者权益合计 |
121755238.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
140109111.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8882940.15 |
| 结算备付金 |
2262146.45 |
| 存出保证金 |
73479.82 |
| 交易性金融资产 |
629972168.65 |
| 股票投资 |
124822390.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505149778.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6711610.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653902345.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5906018.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312269.33 |
| 应付托管费 |
44609.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24708.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167095.08 |
| 负债合计 |
103454701.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392175689.76 |
| 所有者权益合计 |
550447643.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
653902345.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9905147.11 |
| 结算备付金 |
2878475.07 |
| 存出保证金 |
60212.56 |
| 交易性金融资产 |
723959582.28 |
| 股票投资 |
137918447.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586041135.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6753767.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743557184.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
| 应付证券清算款 |
790073.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392896.46 |
| 应付托管费 |
56128.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21748.22 |
| 应付利息 |
30485.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
79541338.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464682570.47 |
| 所有者权益合计 |
664015845.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
743557184.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8537117.66 |
| 结算备付金 |
3260895.26 |
| 存出保证金 |
121292.65 |
| 交易性金融资产 |
765573878.02 |
| 股票投资 |
139347949.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626225929.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1001383.92 |
| 应收利息 |
8764854.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787259422.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401484.06 |
| 应付托管费 |
57354.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42101.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84054.59 |
| 负债合计 |
80030587.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505435121.56 |
| 所有者权益合计 |
707228834.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
787259422.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10806381.28 |
| 结算备付金 |
10613774.68 |
| 存出保证金 |
171929.48 |
| 交易性金融资产 |
1195099630.8 |
| 股票投资 |
203787920.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991311710.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4124018.77 |
| 应收利息 |
14918238.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235733973.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4197065.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556906.53 |
| 应付托管费 |
79558.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63338.66 |
| 应付利息 |
-99452.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
273042387.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714645639.77 |
| 所有者权益合计 |
962691586.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235733973.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3486053.69 |
| 结算备付金 |
894594.38 |
| 存出保证金 |
44965.92 |
| 交易性金融资产 |
264674726.98 |
| 股票投资 |
75549189.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189125537.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3826733.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157938915.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430865989.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63174361.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118042.1 |
| 应付托管费 |
16863.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14804.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84287.84 |
| 负债合计 |
63452314.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293268872.51 |
| 所有者权益合计 |
367413675.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
430865989.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9160366.82 |
| 结算备付金 |
581918.64 |
| 存出保证金 |
13999.98 |
| 交易性金融资产 |
192255983.5 |
| 股票投资 |
33026934.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159229049.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2241795.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204254064.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5808468.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66358.45 |
| 应付托管费 |
9479.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5206.33 |
| 应付利息 |
-720.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
9077057.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166715254.04 |
| 所有者权益合计 |
195177007.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
204254064.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4288543.91 |
| 结算备付金 |
2356527.21 |
| 存出保证金 |
49525.25 |
| 交易性金融资产 |
163115657.13 |
| 股票投资 |
24030268.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139085388.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
674957.22 |
| 应收利息 |
2968430.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173453641.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000246.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72767.93 |
| 应付托管费 |
10395.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9764.94 |
| 应付利息 |
18082.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298791.73 |
| 负债合计 |
45455723.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117059947.37 |
| 所有者权益合计 |
127997917.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
173453641.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5008897.67 |
| 结算备付金 |
463892.75 |
| 存出保证金 |
69691.12 |
| 交易性金融资产 |
197061650.0 |
| 股票投资 |
21573650.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2260045.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204864177.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87453.09 |
| 应付托管费 |
12493.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14218.53 |
| 应付利息 |
72482.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.0 |
| 负债合计 |
58803431.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142124584.44 |
| 所有者权益合计 |
146060745.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
204864177.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5410598.98 |
| 结算备付金 |
681398.66 |
| 存出保证金 |
66150.42 |
| 交易性金融资产 |
311922895.07 |
| 股票投资 |
89323895.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222599000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3209662.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321290705.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
91270.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179913.44 |
| 应付托管费 |
25701.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18878.4 |
| 应付利息 |
2051.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173312.93 |
| 负债合计 |
10577802.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285414144.93 |
| 所有者权益合计 |
310712902.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
321290705.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13828143.37 |
| 结算备付金 |
2442890.19 |
| 存出保证金 |
70438.03 |
| 交易性金融资产 |
317524272.26 |
| 股票投资 |
97386272.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3145910.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337011654.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2003107.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197479.91 |
| 应付托管费 |
28211.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-328.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310500.0 |
| 负债合计 |
2613547.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306602304.44 |
| 所有者权益合计 |
334398107.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
337011654.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11022345.38 |
| 结算备付金 |
8818249.42 |
| 存出保证金 |
83400.57 |
| 交易性金融资产 |
641736137.19 |
| 股票投资 |
152505620.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489230516.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7821363.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669481495.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89100000.0 |
| 应付证券清算款 |
951016.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328799.56 |
| 应付托管费 |
46971.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-34010.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142957.92 |
| 负债合计 |
90569284.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559343478.2 |
| 所有者权益合计 |
578912211.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
669481495.66 |
