名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.529 | 2.00% |
万家货币D | 0.5291 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5206 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5183 | 1.93% |
万家天添宝B | 0.5033 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 622514.21 |
1.利息收入 | 1175169.38 |
存款利息收入 | 697692.44 |
债券利息收入 | 23665.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-557163.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -557163.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4480.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.8 |
减:二、费用 | 423198.56 |
1.管理人报酬 | 230895.88 |
2.托管费 | 65970.27 |
3.销售服务费 | 37747.62 |
4.交易费用 | 18.64 |
5.利息支出 | 330.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330.76 |
6.其他费用 | 88235.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199315.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199315.65 |