万家家泰债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
41335.13 |
结算备付金 |
247626.51 |
存出保证金 |
1142.36 |
交易性金融资产 |
128638.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128638.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3449595.71 |
应收利息 |
6078.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3874415.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.09 |
应付管理人报酬 |
1231.24 |
应付托管费 |
351.77 |
应付销售服务费 |
45.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96709.2 |
负债合计 |
98438.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
3749309.07 |
所有者权益合计 |
3775977.71 |
负债和所有者权益合计 |
3874415.95 |
资产: |
银行存款 |
9594.76 |
结算备付金 |
2682347.12 |
存出保证金 |
1174.43 |
交易性金融资产 |
3995600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3995600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4500000.0 |
应收证券清算款 |
4502644.89 |
应收利息 |
77091.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15768553.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4500000.0 |
应付赎回款 |
500.71 |
应付管理人报酬 |
6505.72 |
应付托管费 |
1858.8 |
应付销售服务费 |
252.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82893.6 |
负债合计 |
4593386.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
11148698.27 |
所有者权益合计 |
11175167.07 |
负债和所有者权益合计 |
15768553.15 |