万家家盛A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
59171.92 |
结算备付金 |
273198.2 |
存出保证金 |
3509.71 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3836737.07 |
应收利息 |
592.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4173209.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100900.09 |
应付管理人报酬 |
1321.96 |
应付托管费 |
377.72 |
应付销售服务费 |
1.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107920.92 |
负债合计 |
210575.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
3918272.04 |
所有者权益合计 |
3962634.12 |
负债和所有者权益合计 |
4173209.61 |
资产: |
银行存款 |
38266.18 |
结算备付金 |
6193036.9 |
存出保证金 |
3442.62 |
交易性金融资产 |
11784940.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11784940.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000000.0 |
应收证券清算款 |
11006373.97 |
应收利息 |
217896.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40243956.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24748.27 |
应付托管费 |
7070.95 |
应付销售服务费 |
38.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91813.32 |
负债合计 |
11126077.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
29046465.91 |
所有者权益合计 |
29117879.11 |
负债和所有者权益合计 |
40243956.21 |