| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -29.92% | -4.38% | -3.59% | -18.40% | -25.42% | -35.18% | -56.01% | -67.59% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[股票型] | -13.94% | -0.68% | -3.98% | -12.07% | -13.51% | -17.83% | -25.70% | -38.79% |
| 同类排名[股票型] |
887|933 | 980|987 | 403|986 | 903|975 | 898|945 | 858|893 | 785|790 | 646|649 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.1571 | 1.1571 | -0.20% | |
| 2024-09-13 | 1.1594 | 1.1594 | -2.91% | |
| 2024-09-12 | 1.1942 | 1.1942 | -1.31% | |
| 2024-09-11 | 1.2101 | 1.2101 | 2.91% | |
| 2024-09-10 | 1.1759 | 1.1759 | -0.77% |
截至2024-06-30 嘉实新能源新材料股票C期末总份额为5.66亿份，相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.75亿份，赎回数为1.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 148.00 | 26715.21 | 9.75% |
| 002850 | 科达利 | 240.00 | 18356.99 | 6.70% |
| 603659 | 璞泰来 | 1197.00 | 16922.03 | 6.18% |
| 601799 | 星宇股份 | 148.00 | 16627.70 | 6.07% |
| 002812 | 恩捷股份 | 524.00 | 16605.67 | 6.06% |
| 002709 | 天赐材料 | 845.00 | 14850.20 | 5.42% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 362.00 | 14474.65 | 5.28% |
| 300207 | 欣旺达 | 928.00 | 14084.36 | 5.14% |
| 688116 | 天奈科技 | 593.00 | 13691.93 | 5.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 124.00 | 12328.30 | 4.50% |
