银华添润定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2023年8月10日

1公告基本信息

基金名称 银华添润定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华添润定期开放债券

基金主代码 004087

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《银华添润定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银

华添润定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简

称“《招募说明书》”）

恢复申购日 2023年8月14日

恢复赎回日 2023年8月14日

恢复相关业务 恢复转换转入日 2023年8月14日

的日期及原因 恢复转换转出日 2023年8月14日

说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基

恢复申购、赎回及转换业 金自本次开放期即2023年8月14日（含）起至2023年8月

务的原因说明 18日（含）期间的工作日办理其申购、赎回及转换业务

暂停申购起始日 2023年8月19日

暂停赎回起始日 2023年8月19日

暂停相关业务 暂停转换转入起始日 2023年8月19日

的起始日及原 暂停转换转出起始日 2023年8月19日

因说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基

暂停申购、赎回及转换业 金自本次开放期结束之日次日（即2023年8月19日）起暂

务的原因说明 停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期

2其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放日内办理其申购、赎回及转换业务事项予以

说明。本基金本次开放期不开通定期定额投资业务。2023年8月18日15点之

后提交的申购、赎回及转换业务申请将做失败处理，请投资者妥善安排业务办

理时间。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招

募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客

户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。

2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提

供的其他方式办理基金份额的申购、赎回及转换业务。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为

申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易

的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及

时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申

购不成立或无效，则投资人已缴付的申购款项本金全额退还给投资人账户。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结

果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投

资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金

托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得

到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理

时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。

4、申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份

额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当

日业务办理时间结束后不得撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有份额登记日期的先后次

序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

5、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或

自每一开放期结束之日次日起（包括该开放期结束之日次日）六个月的期间。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起六个月后的月度对日的前一

日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为

首个开放期结束之日次日起（包括首个开放期结束之日次日）至该封闭期首日

六个月后的月度对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎

回业务。其中月度对日指某一特定日期在后续月度中的对应日期，若该月度中

不存在对应日期或对应日期为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购

与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作

日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开

放期开始的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金

无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情

形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期

的时间要求。在不违反法律法规、基金合同的规定且对现有基金份额持有人利

益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则

进行调整，并提前公告。

6、风险提示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管

理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应

当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高

低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构

成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资人自行负担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2023年8月10日
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