银华添润定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39199657.93 |
| 存出保证金 |
87594.23 |
| 交易性金融资产 |
2578360825.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2578360825.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619174729.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590296783.7 |
| 应付证券清算款 |
4821.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516624.71 |
| 应付托管费 |
172208.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135158.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272243.0 |
| 负债合计 |
591397840.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000191743.78 |
| 所有者权益合计 |
2027776889.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619174729.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450151.39 |
| 结算备付金 |
36155476.07 |
| 存出保证金 |
108872.59 |
| 交易性金融资产 |
2762646859.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2762646859.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2800361359.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
759397099.01 |
| 应付证券清算款 |
12814.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502348.76 |
| 应付托管费 |
167449.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142376.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163134.07 |
| 负债合计 |
760385222.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000203871.34 |
| 所有者权益合计 |
2039976137.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2800361359.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1601309.94 |
| 结算备付金 |
35207222.41 |
| 存出保证金 |
85824.79 |
| 交易性金融资产 |
2959589271.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2959589271.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2996483628.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969703009.11 |
| 应付证券清算款 |
3473.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513753.66 |
| 应付托管费 |
171251.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68463.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233990.35 |
| 负债合计 |
970693941.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000201166.92 |
| 所有者权益合计 |
2025789687.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2996483628.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312667.54 |
| 结算备付金 |
10448085.08 |
| 存出保证金 |
39399.12 |
| 交易性金融资产 |
2727573932.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2727573932.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39795.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2739413880.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
686220374.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505550.36 |
| 应付托管费 |
168516.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130357.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147338.51 |
| 负债合计 |
687172137.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000183147.73 |
| 所有者权益合计 |
2052241742.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2739413880.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915511.26 |
| 结算备付金 |
34896964.93 |
| 存出保证金 |
61079.67 |
| 交易性金融资产 |
3217216000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3217216000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44262355.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3297351911.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1270873045.04 |
| 应付证券清算款 |
6688.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521453.31 |
| 应付托管费 |
173817.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153757.77 |
| 应付利息 |
514017.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1272490621.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000182165.31 |
| 所有者权益合计 |
2024861290.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3297351911.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083988.33 |
| 结算备付金 |
14208652.24 |
| 存出保证金 |
43061.76 |
| 交易性金融资产 |
2612883000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2612883000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31181440.08 |
| 应收利息 |
34788715.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694188858.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594263552.85 |
| 应付证券清算款 |
31207793.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509109.28 |
| 应付托管费 |
169703.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156581.74 |
| 应付利息 |
152054.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
626595783.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000182173.9 |
| 所有者权益合计 |
2067593074.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694188858.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948364.82 |
| 结算备付金 |
36019062.18 |
| 存出保证金 |
49672.15 |
| 交易性金融资产 |
2405345970.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2405345970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110810.91 |
| 应收利息 |
41678036.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2484151916.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415837269.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523367.87 |
| 应付托管费 |
174455.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201037.34 |
| 应付利息 |
14910.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
416989901.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000182183.24 |
| 所有者权益合计 |
2067162015.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484151916.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001267.37 |
| 结算备付金 |
63274559.54 |
| 存出保证金 |
57751.36 |
| 交易性金融资产 |
2685227790.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2685227790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219933.98 |
| 应收利息 |
40667355.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790448658.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699909224.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519921.55 |
| 应付托管费 |
173307.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
224857.66 |
| 应付利息 |
170507.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
701140869.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000314247.63 |
| 所有者权益合计 |
2089307788.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790448658.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043023.41 |
| 结算备付金 |
94404583.49 |
| 存出保证金 |
41845.5 |
| 交易性金融资产 |
2708475610.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2708475610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44455011.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2848420074.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
768800000.0 |
| 应付证券清算款 |
30371.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528062.47 |
| 应付托管费 |
176020.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300069.0 |
| 应付利息 |
-65185.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
770013440.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000314247.29 |
| 所有者权益合计 |
2078406633.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2848420074.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3340340.7 |
| 结算备付金 |
103347273.63 |
| 存出保证金 |
59272.06 |
| 交易性金融资产 |
2721541260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2721541260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49195978.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2877484124.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
823299855.3 |
| 应付证券清算款 |
2307636.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587857.26 |
| 应付托管费 |
195952.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
296837.93 |
| 应付利息 |
14355.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106444.19 |
| 负债合计 |
826817203.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000235290.21 |
| 所有者权益合计 |
2050666920.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2877484124.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014891.04 |
| 结算备付金 |
60372727.47 |
| 存出保证金 |
93582.27 |
| 交易性金融资产 |
3798618030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3798618030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62582399.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3922681630.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1366900000.0 |
| 应付证券清算款 |
38894.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
679533.42 |
| 应付托管费 |
226511.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
310938.23 |
| 应付利息 |
-367778.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1368009494.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500180970.68 |
| 所有者权益合计 |
2554672136.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3922681630.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431936.08 |
| 结算备付金 |
60372727.47 |
| 存出保证金 |
93582.27 |
| 交易性金融资产 |
3450657710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3450657710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50355360.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3562911316.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1008099500.0 |
| 应付证券清算款 |
460951.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301908.98 |
| 应付托管费 |
100636.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123703.25 |
| 应付利息 |
18154.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190135.18 |
| 负债合计 |
1009309747.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2500180970.68 |
| 所有者权益合计 |
2553601568.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3562911316.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034342.05 |
| 结算备付金 |
89984318.2 |
| 存出保证金 |
92118.75 |
| 交易性金融资产 |
3719125710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3719125710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68045378.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3878281867.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
806100000.0 |
| 应付证券清算款 |
20215.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
842748.08 |
| 应付托管费 |
252823.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
455314.95 |
| 应付利息 |
-173405.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99177.14 |
| 负债合计 |
807601273.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000181010.11 |
| 所有者权益合计 |
3070680593.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3878281867.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12717899.79 |
| 结算备付金 |
57129234.77 |
| 存出保证金 |
115709.07 |
| 交易性金融资产 |
3603264400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3603264400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66311434.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3739538678.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750100000.0 |
| 应付证券清算款 |
91421.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1014988.03 |
| 应付托管费 |
253747.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-276231.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
751372585.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000181159.83 |
| 所有者权益合计 |
2988166092.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3739538678.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111020039.49 |
| 结算备付金 |
7342755.88 |
| 存出保证金 |
64220.12 |
| 交易性金融资产 |
2388601000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2388601000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50351534.25 |
| 应收利息 |
28263033.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3585642582.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546000000.0 |
| 应付证券清算款 |
47319.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995100.53 |
| 应付托管费 |
248775.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-231546.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69822.82 |
| 负债合计 |
547145296.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000181159.15 |
| 所有者权益合计 |
3038497286.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3585642582.74 |
