| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10190.26 | -- | -- | 7560.45 | 74.19% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5886.21 | -- | -- | 2873.29 | 48.81% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7823.45 | -- | -- | 10386.68 | 132.76% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5375.37 | -- | -- | 5455.55 | 101.49% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11333.36 | -- | -- | 887.59 | 7.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4965.72 | -- | -- | -266.54 | -5.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9259.15 | -- | -- | 494.08 | 5.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6276.05 | -- | -- | 1504.92 | 23.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 14569.41 | -- | -- | 3357.83 | 23.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8144.45 | -- | -- | 1983.80 | 24.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 468.17 | -- | -- | -12.17 | -2.60% | -- | -- |
| 2018-12-13 | 25552.98 | -- | -- | 1918.27 | 7.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 12236.64 | -- | -- | -1200.64 | -9.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6383.67 | -- | -- | -1003.91 | -15.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4421.16 | -- | -- | -70.33 | -1.59% | -- | -- |
