| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2789.86 | 610.85 | 21.90% | 203.62 | 7.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1267.52 | 303.49 | 23.94% | 101.16 | 7.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2532.06 | 613.25 | 24.22% | 204.42 | 8.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1437.32 | 303.25 | 21.10% | 101.08 | 7.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2562.25 | 620.41 | 24.21% | 206.80 | 8.07% | 5.94 | 0.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 922.25 | 307.50 | 33.34% | 102.50 | 11.11% | 1.76 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2728.88 | 627.94 | 23.01% | 209.31 | 7.67% | 2.40 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1545.36 | 315.91 | 20.44% | 105.30 | 6.81% | 1.42 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3794.08 | 690.03 | 18.19% | 230.01 | 6.06% | 2.86 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2135.13 | 377.71 | 17.69% | 125.90 | 5.90% | 1.40 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 361.11 | 37.76 | 10.46% | 12.59 | 3.49% | 0.43 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-12-13 | 4428.60 | 1008.07 | 22.76% | 291.38 | 6.58% | 3.84 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2485.08 | 586.24 | 23.59% | 150.77 | 6.07% | 1.57 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2184.85 | 991.11 | 45.36% | 247.78 | 11.34% | 5.49 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 589.55 | 379.94 | 64.45% | 94.98 | 16.11% | 1.68 | 0.29% | -- | -- |
