| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101902574.47 |
| 1.利息收入 | 600612.35 |
| 存款利息收入 | 521689.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75604452.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75604452.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25697509.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27898593.37 |
| 1.管理人报酬 | 6108500.52 |
| 2.托管费 | 2036166.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19286612.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19286612.57 |
| 6.其他费用 | 286874.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74003981.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74003981.1 |
| 一、收入： | 58862128.66 |
| 1.利息收入 | 333719.86 |
| 存款利息收入 | 275227.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28732890.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28732890.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29795518.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12675174.6 |
| 1.管理人报酬 | 3034902.28 |
| 2.托管费 | 1011634.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8405748.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8405748.3 |
| 6.其他费用 | 140573.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46186954.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46186954.06 |
| 一、收入： | 78234513.19 |
| 1.利息收入 | 536661.62 |
| 存款利息收入 | 536661.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103866756.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103866756.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26168905.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25320608.83 |
| 1.管理人报酬 | 6132484.27 |
| 2.托管费 | 2044161.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16710091.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16710091.78 |
| 6.其他费用 | 279131.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52913904.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52913904.36 |
| 一、收入： | 53753699.72 |
| 1.利息收入 | 293900.13 |
| 存款利息收入 | 293900.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54555494.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54555494.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095694.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14373151.48 |
| 1.管理人报酬 | 3032527.15 |
| 2.托管费 | 1010842.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10093537.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10093537.0 |
| 6.其他费用 | 140878.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39380548.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39380548.24 |
| 一、收入： | 113333629.51 |
| 1.利息收入 | 94550686.92 |
| 存款利息收入 | 376360.32 |
| 债券利息收入 | 94174326.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8875881.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8875881.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9907060.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25622501.46 |
| 1.管理人报酬 | 6204072.93 |
| 2.托管费 | 2068024.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59443.48 |
| 5.利息支出 | 16797111.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16797111.69 |
| 6.其他费用 | 267983.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87711128.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87711128.05 |
| 一、收入： | 49657192.89 |
| 1.利息收入 | 45462793.05 |
| 存款利息收入 | 168905.18 |
| 债券利息收入 | 45293887.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2665408.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2665408.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6859808.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9222482.02 |
| 1.管理人报酬 | 3075041.47 |
| 2.托管费 | 1025013.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17583.13 |
| 5.利息支出 | 4851768.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4851768.12 |
| 6.其他费用 | 134898.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40434710.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40434710.87 |
| 一、收入： | 92591497.54 |
| 1.利息收入 | 111133723.29 |
| 存款利息收入 | 981644.71 |
| 债券利息收入 | 110152078.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4940786.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4940786.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23483012.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27288815.59 |
| 1.管理人报酬 | 6279404.2 |
| 2.托管费 | 2093134.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24048.88 |
| 5.利息支出 | 18290908.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18290908.52 |
| 6.其他费用 | 270486.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65302681.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65302681.95 |
| 一、收入： | 62760502.02 |
| 1.利息收入 | 60604126.26 |
| 存款利息收入 | 663100.69 |
| 债券利息收入 | 59941025.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15049202.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15049202.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12892826.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15453629.36 |
| 1.管理人报酬 | 3159058.63 |
| 2.托管费 | 1053019.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14199.39 |
| 5.利息支出 | 10909690.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10909690.51 |
| 6.其他费用 | 135731.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47306872.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47306872.66 |
| 一、收入： | 145694070.2 |
| 1.利息收入 | 134183656.01 |
| 存款利息收入 | 1786513.74 |
| 债券利息收入 | 132397142.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33578292.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33578292.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22067878.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.56 |
| 减：二、费用 | 37940840.57 |
| 1.管理人报酬 | 6900308.43 |
| 2.托管费 | 2300102.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28594.98 |
| 5.利息支出 | 28041843.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28041843.57 |
| 6.其他费用 | 271688.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107753229.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107753229.63 |
| 一、收入： | 81444458.87 |
| 1.利息收入 | 71780416.73 |
| 存款利息收入 | 1040889.31 |
| 债券利息收入 | 70739527.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19837981.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19837981.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10173939.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.56 |
| 减：二、费用 | 21351308.0 |
| 1.管理人报酬 | 3777109.98 |
| 2.托管费 | 1259036.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14016.25 |
| 5.利息支出 | 15955198.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15955198.42 |
| 6.其他费用 | 132145.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60093150.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60093150.87 |
| 一、收入： | 4681662.43 |
| 1.利息收入 | 6621612.54 |
| 存款利息收入 | 61525.34 |
| 债券利息收入 | 6560087.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121700.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1818250.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3611094.94 |
| 1.管理人报酬 | 377624.44 |
| 2.托管费 | 125874.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4326.42 |
| 5.利息支出 | 3073343.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3073343.56 |
| 6.其他费用 | 9864.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070567.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070567.49 |
| 一、收入： | 255529797.22 |
| 1.利息收入 | 159186844.67 |
| 存款利息收入 | 1836885.96 |
| 债券利息收入 | 157320757.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19182679.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19182679.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77160273.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44285951.82 |
| 1.管理人报酬 | 10080701.11 |
| 2.托管费 | 2913833.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38411.97 |
| 5.利息支出 | 30425411.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30425411.4 |
| 6.其他费用 | 311548.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211243845.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211243845.4 |
| 一、收入： | 122366356.59 |
| 1.利息收入 | 79563113.89 |
| 存款利息收入 | 848902.95 |
| 债券利息收入 | 78685009.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12006351.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12006351.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54809594.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24850800.92 |
| 1.管理人报酬 | 5862442.2 |
| 2.托管费 | 1507747.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15719.45 |
| 5.利息支出 | 17037637.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17037637.6 |
| 6.其他费用 | 159024.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97515555.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97515555.67 |
| 一、收入： | 63836729.45 |
| 1.利息收入 | 109527335.01 |
| 存款利息收入 | 31253561.83 |
| 债券利息收入 | 77122784.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10039064.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10039064.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35681523.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29982.0 |
| 减：二、费用 | 21848537.82 |
| 1.管理人报酬 | 9911134.7 |
| 2.托管费 | 2477783.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54935.97 |
| 5.利息支出 | 9190888.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9190888.82 |
| 6.其他费用 | 213794.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41988191.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41988191.63 |
| 一、收入： | 44211626.15 |
| 1.利息收入 | 39604496.9 |
| 存款利息收入 | 26048877.27 |
| 债券利息收入 | 12802039.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-703275.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -703275.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5280422.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29982.0 |
| 减：二、费用 | 5895499.1 |
| 1.管理人报酬 | 3799389.36 |
| 2.托管费 | 949847.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16849.55 |
| 5.利息支出 | 1052930.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1052930.82 |
| 6.其他费用 | 76482.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38316127.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38316127.05 |
