银华添润定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48306471.16元 |
| 本期利润 |
74003981.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27585145.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2027776889.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16391435.8元 |
| 本期利润 |
46186954.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39772265.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2039976137.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79082809.57元 |
| 本期利润 |
52913904.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25588520.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2025789687.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40476242.77元 |
| 本期利润 |
39380548.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52058594.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
2052241742.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77804067.28元 |
| 本期利润 |
87711128.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24679124.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
2024861290.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33574902.17元 |
| 本期利润 |
40434710.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67410900.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
2067593074.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88785694.08元 |
| 本期利润 |
65302681.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66979831.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
2067162015.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60199699.19元 |
| 本期利润 |
47306872.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88993540.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
2089307788.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129821108.15元 |
| 本期利润 |
107753229.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71085371.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
2078406633.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70267090.71元 |
| 本期利润 |
60093150.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31530938.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
2050666920.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2888817.6元 |
| 本期利润 |
1070567.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21726420.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2554672136.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134083571.88元 |
| 本期利润 |
211243845.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18837602.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2553601568.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42705961.27元 |
| 本期利润 |
97515555.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51371512.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
3070680593.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77669714.77元 |
| 本期利润 |
41988191.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12015067.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
2988166092.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33035704.43元 |
| 本期利润 |
38316127.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33035704.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
3038497286.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
