| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50326.6 |
| 1.利息收入 | 17226.6 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33100.0 |
| 减：二、费用 | 130.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50196.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50196.6 |
| 一、收入： | 10918669.22 |
| 1.利息收入 | 20800153.32 |
| 存款利息收入 | 157956.05 |
| 债券利息收入 | 20293489.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3116044.52 |
| 股票投资收益 | -10953788.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6994098.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843646.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6767928.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2489.17 |
| 减：二、费用 | 7532354.52 |
| 1.管理人报酬 | 2799252.1 |
| 2.托管费 | 466542.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223910.22 |
| 5.利息支出 | 2767683.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2767683.22 |
| 6.其他费用 | 227352.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3386314.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3386314.7 |
| 一、收入： | 8796684.0 |
| 1.利息收入 | 12253797.13 |
| 存款利息收入 | 33356.26 |
| 债券利息收入 | 12135595.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1929736.5 |
| 股票投资收益 | 133817.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086905.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709013.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5388764.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915.35 |
| 减：二、费用 | 4831426.82 |
| 1.管理人报酬 | 1723043.39 |
| 2.托管费 | 287173.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869838.88 |
| 5.利息支出 | 1711455.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1711455.29 |
| 6.其他费用 | 213090.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3965257.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3965257.18 |
| 一、收入： | 81999414.41 |
| 1.利息收入 | 19091023.07 |
| 存款利息收入 | 124368.17 |
| 债券利息收入 | 17470288.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56137885.08 |
| 股票投资收益 | 50547553.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 984912.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4605419.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6769974.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531.41 |
| 减：二、费用 | 9463338.18 |
| 1.管理人报酬 | 3187728.73 |
| 2.托管费 | 531288.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1113585.17 |
| 5.利息支出 | 4206054.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4206054.34 |
| 6.其他费用 | 424681.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72536076.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72536076.23 |
| 一、收入： | 42576952.37 |
| 1.利息收入 | 7977167.65 |
| 存款利息收入 | 88655.25 |
| 债券利息收入 | 6651963.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20722799.8 |
| 股票投资收益 | 17388543.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781080.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2553174.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13876981.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.53 |
| 减：二、费用 | 4003542.33 |
| 1.管理人报酬 | 1495780.56 |
| 2.托管费 | 249296.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605744.88 |
| 5.利息支出 | 1603571.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1603571.13 |
| 6.其他费用 | 49149.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38573410.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38573410.04 |
