嘉实新添瑞混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10154243.45元 |
| 本期利润 |
3386314.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868575.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1843元 |
| 期末基金资产净值 |
5585291.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9354022.16元 |
| 本期利润 |
3965257.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75563542.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
577450234.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65766101.38元 |
| 本期利润 |
72536076.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66249835.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
573788608.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24696428.65元 |
| 本期利润 |
38573410.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25102863.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
538755865.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
