嘉实新添瑞混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5534942.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84946.02 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3050.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5622939.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1363.75 |
| 应付托管费 |
227.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206100.0 |
| 负债合计 |
207691.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4607208.64 |
| 所有者权益合计 |
5415248.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5622939.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5672600.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
98075.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1297.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5781973.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2798.89 |
| 应付托管费 |
466.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169900.0 |
| 负债合计 |
196682.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4712196.6 |
| 所有者权益合计 |
5585291.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5781973.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6825981.11 |
| 结算备付金 |
2743192.07 |
| 存出保证金 |
151589.54 |
| 交易性金融资产 |
629860201.22 |
| 股票投资 |
35795258.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594064942.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9735893.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667317004.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89028666.46 |
| 应付证券清算款 |
1600.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285005.18 |
| 应付托管费 |
47500.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59068.52 |
| 应付利息 |
95326.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
89866770.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500003477.3 |
| 所有者权益合计 |
577450234.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
667317004.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741423.83 |
| 结算备付金 |
2455436.74 |
| 存出保证金 |
58102.91 |
| 交易性金融资产 |
547218982.57 |
| 股票投资 |
112277885.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434941097.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61490329.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7817492.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619781768.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291691.07 |
| 应付托管费 |
48615.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92962.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
45993160.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500270213.6 |
| 所有者权益合计 |
573788608.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
619781768.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1498311.74 |
| 结算备付金 |
1042142.82 |
| 存出保证金 |
69374.68 |
| 交易性金融资产 |
725367028.33 |
| 股票投资 |
148820031.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576546996.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5215576.57 |
| 应收利息 |
6361347.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739554081.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200123316.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.57 |
| 应付管理人报酬 |
261296.24 |
| 应付托管费 |
43549.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
113427.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27273.08 |
| 负债合计 |
200798215.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499314876.29 |
| 所有者权益合计 |
538755865.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
739554081.48 |
