| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.32% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 98.73% | 0.16% | 21612.25 |
| 2023-12-31 | -- | 128.24% | 0.12% | 21453.04 |
| 2023-09-30 | -- | 116.47% | 0.18% | 27781.67 |
| 2023-06-30 | -- | 106.45% | 0.4% | 44306.80 |
| 2023-03-31 | -- | 94.63% | 0.41% | 53844.59 |
| 2022-12-31 | -- | 104.18% | 0.61% | 63979.08 |
| 2022-09-30 | -- | 94.6% | 0.17% | 81853.21 |
| 2022-06-30 | -- | 121.79% | 0.82% | 12450.50 |
| 2022-03-31 | -- | 108.29% | 0.28% | 13954.84 |
| 2021-12-31 | -- | 128.73% | 0.73% | 14738.56 |
| 2021-09-30 | -- | 108.67% | 1.99% | 15253.42 |
| 2021-06-30 | -- | 114.15% | 0.35% | 14864.88 |
| 2021-03-31 | -- | 94.67% | 0.3% | 14932.56 |
| 2020-12-31 | -- | 119.28% | 5.35% | 13517.68 |
| 2020-09-30 | -- | 123.34% | 1.1% | 10308.03 |
| 2020-06-30 | -- | 130.9% | 0.93% | 10316.07 |
| 2020-03-31 | -- | 127.05% | 1.11% | 10317.42 |
| 2019-12-31 | -- | 85.97% | 17.86% | 12011.79 |
| 2019-09-30 | -- | 128.48% | 0.92% | 64985.20 |
| 2019-06-30 | -- | 134.88% | 0.89% | 79401.83 |
| 2019-03-31 | -- | 135.85% | 0.55% | 78736.61 |
| 2018-12-31 | -- | 120.15% | 0.44% | 72146.91 |
| 2018-09-30 | -- | 117.17% | 5.71% | 55997.47 |
| 2018-06-30 | -- | 103.85% | 1.21% | 50045.65 |
| 2018-03-31 | -- | 125.91% | 0.13% | 84520.12 |
| 2017-12-31 | -- | 98.48% | 0.61% | 83586.31 |
| 2017-09-30 | -- | 101.13% | 0.02% | 124309.53 |
| 2017-06-30 | -- | 85.63% | 0.48% | 162837.26 |
| 2017-03-31 | -- | 89.11% | 0.44% | 482344.69 |
