| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3719658.51 |
| 1.利息收入 | 42699.97 |
| 存款利息收入 | 42699.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12406758.03 |
| 股票投资收益 | -14441120.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146816.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887546.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8407604.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236795.36 |
| 减：二、费用 | 2920089.65 |
| 1.管理人报酬 | 2339629.93 |
| 2.托管费 | 389938.3 |
| 3.销售服务费 | 18866.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639748.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639748.16 |
| 一、收入： | 10235571.15 |
| 1.利息收入 | 28441.69 |
| 存款利息收入 | 28441.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4799775.69 |
| 股票投资收益 | -6163802.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83111.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280914.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14810627.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196277.5 |
| 减：二、费用 | 1914295.65 |
| 1.管理人报酬 | 1552327.81 |
| 2.托管费 | 258721.3 |
| 3.销售服务费 | 17547.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85699.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8321275.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8321275.5 |
| 一、收入： | -49096967.78 |
| 1.利息收入 | 37130.91 |
| 存款利息收入 | 37130.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18897525.09 |
| 股票投资收益 | -20401139.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181295.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322318.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30377650.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141076.57 |
| 减：二、费用 | 3191927.19 |
| 1.管理人报酬 | 2570846.56 |
| 2.托管费 | 428474.36 |
| 3.销售服务费 | 20986.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52288894.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52288894.97 |
| 一、收入： | -18025109.99 |
| 1.利息收入 | 10303.17 |
| 存款利息收入 | 10303.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6317620.77 |
| 股票投资收益 | -7214272.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86215.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810436.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11746739.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28947.59 |
| 减：二、费用 | 1444761.09 |
| 1.管理人报酬 | 1158342.48 |
| 2.托管费 | 193057.07 |
| 3.销售服务费 | 7682.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85679.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19469871.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19469871.08 |
| 一、收入： | 22355506.2 |
| 1.利息收入 | 274011.99 |
| 存款利息收入 | 80666.1 |
| 债券利息收入 | 193345.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64269756.56 |
| 股票投资收益 | 62151768.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209531.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908456.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42738762.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550499.7 |
| 减：二、费用 | 6635581.72 |
| 1.管理人报酬 | 4287260.01 |
| 2.托管费 | 714543.39 |
| 3.销售服务费 | 1937.75 |
| 4.交易费用 | 1457344.81 |
| 5.利息支出 | 2108.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108.22 |
| 6.其他费用 | 172386.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15719924.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15719924.48 |
| 一、收入： | 24570114.33 |
| 1.利息收入 | 163680.04 |
| 存款利息收入 | 50826.78 |
| 债券利息收入 | 112853.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22654247.86 |
| 股票投资收益 | 21229011.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215884.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209351.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421560.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330625.95 |
| 减：二、费用 | 3775555.84 |
| 1.管理人报酬 | 2593523.93 |
| 2.托管费 | 432254.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663163.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86613.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20794558.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20794558.49 |
| 一、收入： | 99736433.87 |
| 1.利息收入 | 191276.67 |
| 存款利息收入 | 85488.36 |
| 债券利息收入 | 105788.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58702105.9 |
| 股票投资收益 | 57257237.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444868.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40134431.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708619.49 |
| 减：二、费用 | 4498225.31 |
| 1.管理人报酬 | 2740579.05 |
| 2.托管费 | 456763.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1127566.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173316.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95238208.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95238208.56 |
| 一、收入： | 37517303.35 |
| 1.利息收入 | 77189.43 |
| 存款利息收入 | 44764.22 |
| 债券利息收入 | 32425.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22853523.36 |
| 股票投资收益 | 21806000.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047522.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14529085.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57505.25 |
| 减：二、费用 | 1723904.86 |
| 1.管理人报酬 | 1019418.25 |
| 2.托管费 | 169903.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448517.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86066.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35793398.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35793398.49 |
| 一、收入： | 61349576.7 |
| 1.利息收入 | 99963.17 |
| 存款利息收入 | 89072.58 |
| 债券利息收入 | 4860.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23922573.31 |
| 股票投资收益 | 23130250.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56640.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735682.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37210292.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116747.82 |
| 减：二、费用 | 2788552.77 |
| 1.管理人报酬 | 1657847.52 |
| 2.托管费 | 276307.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673647.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180749.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58561023.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58561023.93 |
| 一、收入： | 34037128.0 |
| 1.利息收入 | 52197.21 |
| 存款利息收入 | 45944.53 |
| 债券利息收入 | 222.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9496422.67 |
| 股票投资收益 | 8950020.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56640.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489762.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24446194.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42313.26 |
| 减：二、费用 | 1410346.47 |
| 1.管理人报酬 | 790461.79 |
| 2.托管费 | 131743.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402494.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85645.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32626781.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32626781.53 |
| 一、收入： | -42178816.84 |
| 1.利息收入 | 107931.25 |
| 存款利息收入 | 99557.35 |
| 债券利息收入 | 333.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8895322.28 |
| 股票投资收益 | -9587344.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691447.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33664763.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273337.56 |
| 减：二、费用 | 3610679.69 |
| 1.管理人报酬 | 1973681.19 |
| 2.托管费 | 328946.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106821.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201229.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45789496.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45789496.53 |
| 一、收入： | -15717108.1 |
| 1.利息收入 | 55821.09 |
| 存款利息收入 | 55715.18 |
| 债券利息收入 | 105.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406570.42 |
| 股票投资收益 | -277170.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683166.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16406773.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227274.27 |
| 减：二、费用 | 2119499.32 |
| 1.管理人报酬 | 1102167.7 |
| 2.托管费 | 183694.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733445.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100191.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17836607.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17836607.42 |
| 一、收入： | 46614500.93 |
| 1.利息收入 | 1053615.51 |
| 存款利息收入 | 275963.43 |
| 债券利息收入 | 45.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22267988.62 |
| 股票投资收益 | 21775447.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492540.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22261428.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031468.33 |
| 减：二、费用 | 3668127.79 |
| 1.管理人报酬 | 2003240.03 |
| 2.托管费 | 333873.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142741.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188273.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42946373.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42946373.14 |
