| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 292.01 | 233.96 | 80.12% | 38.99 | 13.35% | -- | -- | 1.89 | 0.65% |
| 2023-06-30 | 191.43 | 155.23 | 81.09% | 25.87 | 13.52% | -- | -- | 1.75 | 0.92% |
| 2022-12-31 | 319.19 | 257.08 | 80.54% | 42.85 | 13.42% | -- | -- | 2.10 | 0.66% |
| 2022-06-30 | 144.48 | 115.83 | 80.18% | 19.31 | 13.36% | -- | -- | 0.77 | 0.53% |
| 2021-12-31 | 663.56 | 428.73 | 64.61% | 71.45 | 10.77% | 145.73 | 21.96% | 0.19 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 377.56 | 259.35 | 68.69% | 43.23 | 11.45% | 66.32 | 17.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 449.82 | 274.06 | 60.93% | 45.68 | 10.15% | 112.76 | 25.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 172.39 | 101.94 | 59.13% | 16.99 | 9.86% | 44.85 | 26.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 278.86 | 165.78 | 59.45% | 27.63 | 9.91% | 67.36 | 24.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 141.03 | 79.05 | 56.05% | 13.17 | 9.34% | 40.25 | 28.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 361.07 | 197.37 | 54.66% | 32.89 | 9.11% | 110.68 | 30.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 211.95 | 110.22 | 52.00% | 18.37 | 8.67% | 73.34 | 34.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 366.81 | 200.32 | 54.61% | 33.39 | 9.10% | 114.27 | 31.15% | -- | -- |
