| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.80 | 27.32 | 70.40% | 4.55 | 11.73% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 21.20 | 14.87 | 70.14% | 2.48 | 11.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24.38 | 17.60 | 72.19% | 2.93 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12.67 | 9.18 | 72.46% | 1.53 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 84.26 | 34.06 | 40.42% | 5.68 | 6.74% | 40.47 | 48.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 50.63 | 20.10 | 39.69% | 3.35 | 6.62% | 22.69 | 44.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 147.96 | 75.63 | 51.12% | 12.61 | 8.52% | 43.48 | 29.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 97.95 | 48.53 | 49.55% | 8.09 | 8.26% | 32.91 | 33.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 382.39 | 243.60 | 63.71% | 40.60 | 10.62% | 81.73 | 21.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 218.12 | 133.61 | 61.26% | 22.27 | 10.21% | 47.12 | 21.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 508.69 | 367.46 | 72.24% | 61.24 | 12.04% | 49.52 | 9.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 263.12 | 200.98 | 76.38% | 33.50 | 12.73% | 14.90 | 5.66% | -- | -- |
