名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2816795.34 |
1.利息收入 | 3309.52 |
存款利息收入 | 3309.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2332361.31 |
股票投资收益 | -2476687.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139443.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283769.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-559688.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71944.61 |
减:二、费用 | 388030.76 |
1.管理人报酬 | 273176.28 |
2.托管费 | 45529.3 |
3.销售服务费 | 54.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26171.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26171.3 |
6.其他费用 | 43080.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3204826.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3204826.1 |
一、收入: | -3077114.03 |
1.利息收入 | 1983.66 |
存款利息收入 | 1983.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-844719.98 |
股票投资收益 | -1027148.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7863.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174564.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2261891.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27513.99 |
减:二、费用 | 211976.82 |
1.管理人报酬 | 148671.15 |
2.托管费 | 24778.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15044.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15044.55 |
6.其他费用 | 23476.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3289090.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3289090.85 |
一、收入: | -5963582.48 |
1.利息收入 | 8374.09 |
存款利息收入 | 6138.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5479211.89 |
股票投资收益 | -5519984.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40436.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-551231.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58486.37 |
减:二、费用 | 243805.29 |
1.管理人报酬 | 176005.4 |
2.托管费 | 29334.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38465.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6207387.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6207387.77 |
一、收入: | -1259307.96 |
1.利息收入 | 4739.16 |
存款利息收入 | 2503.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1404751.38 |
股票投资收益 | -1430242.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25154.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
129283.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11420.53 |
减:二、费用 | 126657.98 |
1.管理人报酬 | 91780.25 |
2.托管费 | 15296.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19580.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1385965.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1385965.94 |
一、收入: | 4528042.51 |
1.利息收入 | 17695.94 |
存款利息收入 | 9862.98 |
债券利息收入 | 39.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7307379.24 |
股票投资收益 | 7187477.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 704.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119197.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2949900.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152868.14 |
减:二、费用 | 842639.54 |
1.管理人报酬 | 340627.01 |
2.托管费 | 56771.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 404680.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40560.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3685402.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3685402.97 |
一、收入: | 1918205.78 |
1.利息收入 | 4598.04 |
存款利息收入 | 4558.56 |
债券利息收入 | 39.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2187084.18 |
股票投资收益 | 2074327.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 704.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112052.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-354559.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81082.9 |
减:二、费用 | 506306.03 |
1.管理人报酬 | 200963.35 |
2.托管费 | 33493.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 226916.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44931.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1411899.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1411899.75 |
一、收入: | 17541464.44 |
1.利息收入 | 30396.01 |
存款利息收入 | 30396.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23291239.33 |
股票投资收益 | 23084138.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207100.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6069618.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289447.77 |
减:二、费用 | 1479611.63 |
1.管理人报酬 | 756332.05 |
2.托管费 | 126055.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 434827.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162396.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16061852.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16061852.81 |
一、收入: | 17705948.7 |
1.利息收入 | 22076.42 |
存款利息收入 | 22076.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19958917.2 |
股票投资收益 | 19775855.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183061.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2454420.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179375.63 |
减:二、费用 | 979507.13 |
1.管理人报酬 | 485341.64 |
2.托管费 | 80890.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 329078.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84196.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16726441.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16726441.57 |
一、收入: | 30057942.79 |
1.利息收入 | 780161.63 |
存款利息收入 | 500877.42 |
债券利息收入 | 84.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6727134.65 |
股票投资收益 | 6082471.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191591.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 453072.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22480290.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70356.16 |
减:二、费用 | 3823879.65 |
1.管理人报酬 | 2436016.07 |
2.托管费 | 406002.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 817325.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164535.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26234063.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26234063.14 |
一、收入: | 21997677.58 |
1.利息收入 | 563909.32 |
存款利息收入 | 300639.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7900967.49 |
股票投资收益 | 7705100.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195867.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13487409.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45391.72 |
减:二、费用 | 2181216.15 |
1.管理人报酬 | 1336132.89 |
2.托管费 | 222688.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 471165.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151228.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19816461.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19816461.43 |
一、收入: | -30656173.7 |
1.利息收入 | 2829503.79 |
存款利息收入 | 798883.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21301044.47 |
股票投资收益 | -24196539.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2895494.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12955146.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
770513.8 |
减:二、费用 | 5086870.29 |
1.管理人报酬 | 3674637.76 |
2.托管费 | 612439.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495191.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304601.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35743043.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35743043.99 |
一、收入: | -11688102.1 |
1.利息收入 | 2151078.05 |
存款利息收入 | 544109.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3689936.08 |
股票投资收益 | 908359.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2781577.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18236556.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
707440.26 |
减:二、费用 | 2631234.16 |
1.管理人报酬 | 2009791.29 |
2.托管费 | 334965.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149020.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137456.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14319336.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14319336.26 |