名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2646057.66元 |
本期利润 | -3206590.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.43% |
本期基金份额净值增长率 | -10.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7115527.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3021元 |
期末基金资产净值 | 16437596.35元 |
期末基金份额净值 | 0.6979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1027199.15元 |
本期利润 | -3289090.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9409378.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3124元 |
期末基金资产净值 | 20708175.56元 |
期末基金份额净值 | 0.6876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5656156.72元 |
本期利润 | -6207387.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5317元 |
本期加权平均净值利润率 | -53.08% |
本期基金份额净值增长率 | -41.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2967362.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
期末基金资产净值 | 10514574.93元 |
期末基金份额净值 | 0.7799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1515249.67元 |
本期利润 | -1385965.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1225元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2514214.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2074元 |
期末基金资产净值 | 14636117.12元 |
期末基金份额净值 | 1.2074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6635303.78元 |
本期利润 | 3685402.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1958元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.3% |
本期基金份额净值增长率 | 14.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3795618.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3347元 |
期末基金资产净值 | 15134982.45元 |
期末基金份额净值 | 1.3347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1766459.09元 |
本期利润 | 1411899.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4758265.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
期末基金资产净值 | 25042596.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22131471.48元 |
本期利润 | 16061852.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3659元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.44% |
本期基金份额净值增长率 | 17.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4574270.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
期末基金资产净值 | 32879319.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19180862.12元 |
本期利润 | 16726441.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.16% |
本期基金份额净值增长率 | 20.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7542305.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
期末基金资产净值 | 45732378.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3753772.79元 |
本期利润 | 26234063.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.16% |
本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11412790.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
期末基金资产净值 | 128979633.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6329052.38元 |
本期利润 | 19816461.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.01% |
本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12126075.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0717元 |
期末基金资产净值 | 160006167.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22787897.17元 |
本期利润 | -35743043.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.5% |
本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30675671.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
期末基金资产净值 | 189743013.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8608元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3917220.23元 |
本期利润 | -14319336.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
本期基金份额净值增长率 | -4.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12511030.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
期末基金资产净值 | 249332725.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.78% |