| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1186.33 | 996.03 | 83.96% | 166.01 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 739.23 | 622.44 | 84.20% | 103.74 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2406.86 | 2040.19 | 84.77% | 340.03 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1499.67 | 1273.91 | 84.95% | 212.32 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10814.74 | 6369.85 | 58.90% | 1061.64 | 9.82% | 3361.17 | 31.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6440.03 | 3979.02 | 61.79% | 663.17 | 10.30% | 1786.89 | 27.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5880.03 | 3825.42 | 65.06% | 637.57 | 10.84% | 1394.98 | 23.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2232.51 | 1463.55 | 65.56% | 243.93 | 10.93% | 514.07 | 23.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1352.84 | 872.71 | 64.51% | 145.45 | 10.75% | 316.64 | 23.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 397.21 | 248.85 | 62.65% | 41.48 | 10.44% | 98.38 | 24.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 372.48 | 193.29 | 51.89% | 32.21 | 8.65% | 128.95 | 34.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 196.50 | 96.10 | 48.91% | 16.02 | 8.15% | 75.44 | 38.39% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 257.03 | 110.49 | 42.99% | 18.41 | 7.16% | 99.07 | 38.55% | -- | -- |
