| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -280349720.59 |
| 1.利息收入 | 187709.25 |
| 存款利息收入 | 187709.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132400447.05 |
| 股票投资收益 | -139183753.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30179.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6753127.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148560060.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423077.94 |
| 减：二、费用 | 11863271.0 |
| 1.管理人报酬 | 9960300.84 |
| 2.托管费 | 1660050.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242920.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292212991.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292212991.59 |
| 一、收入： | -197196622.11 |
| 1.利息收入 | 108416.68 |
| 存款利息收入 | 108416.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50159344.46 |
| 股票投资收益 | -55879739.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18659.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5701736.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147333716.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188022.15 |
| 减：二、费用 | 7392268.67 |
| 1.管理人报酬 | 6224410.43 |
| 2.托管费 | 1037401.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130456.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204588890.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204588890.78 |
| 一、收入： | -553308489.12 |
| 1.利息收入 | 369362.55 |
| 存款利息收入 | 369362.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492256221.44 |
| 股票投资收益 | -501057947.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2346543.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6455183.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62519246.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097616.62 |
| 减：二、费用 | 24068611.12 |
| 1.管理人报酬 | 20401870.64 |
| 2.托管费 | 3400311.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266424.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-577377100.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-577377100.24 |
| 一、收入： | -349294216.04 |
| 1.利息收入 | 228280.04 |
| 存款利息收入 | 228280.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219602808.99 |
| 股票投资收益 | -226905429.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2346981.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4955639.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130776316.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856629.44 |
| 减：二、费用 | 14996675.97 |
| 1.管理人报酬 | 12739058.46 |
| 2.托管费 | 2123176.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134437.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364290892.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364290892.01 |
| 一、收入： | 39599780.02 |
| 1.利息收入 | 1367439.44 |
| 存款利息收入 | 1189234.47 |
| 债券利息收入 | 178204.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891612007.26 |
| 股票投资收益 | 863637484.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173242.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28147765.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864592510.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11212843.68 |
| 减：二、费用 | 108147415.68 |
| 1.管理人报酬 | 63698539.88 |
| 2.托管费 | 10616423.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33611652.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220799.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68547635.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68547635.66 |
| 一、收入： | 300461768.54 |
| 1.利息收入 | 751341.85 |
| 存款利息收入 | 683507.0 |
| 债券利息收入 | 67834.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
901573617.49 |
| 股票投资收益 | 875509709.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120825.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26184733.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608160556.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6297365.37 |
| 减：二、费用 | 64400271.33 |
| 1.管理人报酬 | 39790194.4 |
| 2.托管费 | 6631699.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17868864.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109513.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236061497.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236061497.21 |
| 一、收入： | 1247905120.45 |
| 1.利息收入 | 898724.53 |
| 存款利息收入 | 898480.78 |
| 债券利息收入 | 243.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
641291729.65 |
| 股票投资收益 | 612836860.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521343.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27933525.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
599631987.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6082678.61 |
| 减：二、费用 | 58800254.64 |
| 1.管理人报酬 | 38254232.77 |
| 2.托管费 | 6375705.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13949816.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220498.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1189104865.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1189104865.81 |
| 一、收入： | 175180900.83 |
| 1.利息收入 | 464471.65 |
| 存款利息收入 | 464285.29 |
| 债券利息收入 | 186.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156966825.16 |
| 股票投资收益 | 129537596.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445503.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26983725.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16016079.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733524.2 |
| 减：二、费用 | 22325132.75 |
| 1.管理人报酬 | 14635543.77 |
| 2.托管费 | 2439257.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5140671.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109659.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152855768.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152855768.08 |
| 一、收入： | 231210536.77 |
| 1.利息收入 | 381655.05 |
| 存款利息收入 | 381535.24 |
| 债券利息收入 | 119.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79149009.36 |
| 股票投资收益 | 68000264.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 754732.88 |
| 股利收益 | 10394011.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151211173.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468698.67 |
| 减：二、费用 | 13528418.33 |
| 1.管理人报酬 | 8727112.69 |
| 2.托管费 | 1454518.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3166405.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180381.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217682118.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217682118.44 |
| 一、收入： | 24061667.71 |
| 1.利息收入 | 117061.3 |
| 存款利息收入 | 117061.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12501255.03 |
| 股票投资收益 | 5679564.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 754732.88 |
| 股利收益 | 6066957.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11213791.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229559.4 |
| 减：二、费用 | 3972129.22 |
| 1.管理人报酬 | 2488512.48 |
| 2.托管费 | 414752.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983795.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85069.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20089538.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20089538.49 |
| 一、收入： | -7977724.63 |
| 1.利息收入 | 98303.27 |
| 存款利息收入 | 98303.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11283089.5 |
| 股票投资收益 | 9227772.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055316.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19709982.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350865.42 |
| 减：二、费用 | 3724849.1 |
| 1.管理人报酬 | 1932879.18 |
| 2.托管费 | 322146.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1289472.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180351.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11702573.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11702573.73 |
| 一、收入： | 1814.16 |
| 1.利息收入 | 49484.39 |
| 存款利息收入 | 49484.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8778913.88 |
| 股票投资收益 | 7321959.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456953.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9079666.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253082.52 |
| 减：二、费用 | 1964989.91 |
| 1.管理人报酬 | 961019.75 |
| 2.托管费 | 160170.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754360.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89439.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963175.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963175.75 |
| 一、收入： | 30123235.87 |
| 1.利息收入 | 510455.66 |
| 存款利息收入 | 120277.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22464101.48 |
| 股票投资收益 | 21341340.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122760.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6290884.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857794.52 |
| 减：二、费用 | 2570307.09 |
| 1.管理人报酬 | 1104880.5 |
| 2.托管费 | 184146.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990737.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290542.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27552928.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27552928.78 |
