| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 295700.9 |
| 存出保证金 | 60594.71 |
| 交易性金融资产 | 443907164.41 |
| 股票投资 | 443907164.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 852335.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39458.99 |
| 应收申购款 | 81338.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475545741.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72.68 |
| 应付赎回款 | 486515.43 |
| 应付管理人报酬 | 485996.36 |
| 应付托管费 | 80999.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 675865.58 |
| 负债合计 | 1729449.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388139316.72 |
| 所有者权益合计 | 473816291.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 475545741.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22882230.39 |
| 结算备付金 | 893816.39 |
| 存出保证金 | 86990.16 |
| 交易性金融资产 | 617588860.44 |
| 股票投资 | 607477896.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10110964.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2091484.17 |
| 应收申购款 | 220427.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643763808.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90.68 |
| 应付赎回款 | 522365.65 |
| 应付管理人报酬 | 871759.78 |
| 应付托管费 | 145293.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1187137.71 |
| 负债合计 | 2726647.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445792437.01 |
| 所有者权益合计 | 641037161.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 643763808.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63819945.76 |
| 结算备付金 | 972605.35 |
| 存出保证金 | 168069.75 |
| 交易性金融资产 | 866907130.98 |
| 股票投资 | 866907130.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39458.99 |
| 应收申购款 | 448877.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 932356088.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1128954.77 |
| 应付赎回款 | 1173044.94 |
| 应付管理人报酬 | 1151790.25 |
| 应付托管费 | 191965.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1644269.25 |
| 负债合计 | 5290024.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499455448.36 |
| 所有者权益合计 | 927066064.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 932356088.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88851422.41 |
| 结算备付金 | 8984371.97 |
| 存出保证金 | 534447.65 |
| 交易性金融资产 | 1352634515.21 |
| 股票投资 | 1352634515.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21222312.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 305529.6 |
| 应收申购款 | 1896055.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1474428654.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6140375.37 |
| 应付赎回款 | 3818504.92 |
| 应付管理人报酬 | 1726357.91 |
| 应付托管费 | 287726.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2399762.33 |
| 负债合计 | 14372726.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668764237.84 |
| 所有者权益合计 | 1460055927.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1474428654.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171187028.51 |
| 结算备付金 | 7561002.45 |
| 存出保证金 | 1187003.62 |
| 交易性金融资产 | 2502660451.83 |
| 股票投资 | 2452735451.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49925000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7580707.79 |
| 应收利息 | 473380.76 |
| 应收股利 | 39458.99 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2690689033.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53879585.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3589887.43 |
| 应付托管费 | 598314.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 66526063.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1081129042.59 |
| 所有者权益合计 | 2624162970.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2690689033.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123475070.52 |
| 结算备付金 | 50755671.09 |
| 存出保证金 | 2516827.59 |
| 交易性金融资产 | 4755778629.3 |
| 股票投资 | 4631168450.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124610178.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19398877.8 |
| 应收利息 | 1086642.08 |
| 应收股利 | 2982102.99 |
| 应收申购款 | 9000098.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4964993920.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50446291.17 |
| 应付赎回款 | 15603528.02 |
| 应付管理人报酬 | 6098285.37 |
| 应付托管费 | 1016380.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144387.79 |
| 负债合计 | 80386325.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873558246.16 |
| 所有者权益合计 | 4884607594.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4964993920.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335283898.87 |
| 结算备付金 | 5611924.55 |
| 存出保证金 | 1421708.18 |
| 交易性金融资产 | 4197268385.38 |
| 股票投资 | 4197268385.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11059752.89 |
| 应收利息 | 28052.02 |
| 应收股利 | 39458.99 |
| 应收申购款 | 47051289.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4597764470.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30386768.54 |
| 应付赎回款 | 10294120.4 |
| 应付管理人报酬 | 5166598.1 |
| 应付托管费 | 861099.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242193.09 |
| 负债合计 | 51575898.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1872611897.35 |
| 所有者权益合计 | 4546188572.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4597764470.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141649674.62 |
| 结算备付金 | 2267901.57 |
| 存出保证金 | 280289.49 |
| 交易性金融资产 | 1849037507.11 |
| 股票投资 | 1849037507.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12612.38 |
| 应收股利 | 11268998.77 |
| 应收申购款 | 540155.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2005057139.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5406910.77 |
| 应付赎回款 | 815966.74 |
| 应付管理人报酬 | 2373788.2 |
| 应付托管费 | 395631.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111072.54 |
| 负债合计 | 11533144.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1163970662.12 |
| 所有者权益合计 | 1993523995.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2005057139.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114084470.91 |
| 结算备付金 | 1840039.55 |
| 存出保证金 | 285799.05 |
| 交易性金融资产 | 1336346065.56 |
| 股票投资 | 1334782065.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1564000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21796976.62 |
| 应收利息 | 25716.75 |
| 应收股利 | 89011.26 |
| 应收申购款 | 547763.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1475015843.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34625174.73 |
| 应付赎回款 | 658219.4 |
| 应付管理人报酬 | 1604981.28 |
| 应付托管费 | 267496.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181393.04 |
| 负债合计 | 38453149.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919902504.98 |
| 所有者权益合计 | 1436562694.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1475015843.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30071880.02 |
| 结算备付金 | 626095.65 |
| 存出保证金 | 69749.02 |
| 交易性金融资产 | 472574529.77 |
| 股票投资 | 472574529.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10973595.5 |
| 应收利息 | 7376.04 |
| 应收股利 | 3462449.47 |
| 应收申购款 | 76020.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517861695.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5627434.02 |
| 应付赎回款 | 184674.44 |
| 应付管理人报酬 | 632218.68 |
| 应付托管费 | 105369.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85010.97 |
| 负债合计 | 7135752.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385111123.6 |
| 所有者权益合计 | 510725943.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 517861695.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8540437.19 |
| 结算备付金 | 45297.63 |
| 存出保证金 | 638525.05 |
| 交易性金融资产 | 115102817.42 |
| 股票投资 | 115102817.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1906.96 |
| 应收股利 | 17479.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124346463.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 161471.66 |
| 应付托管费 | 26911.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 615800.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101719226.11 |
| 所有者权益合计 | 123730662.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 124346463.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12454432.87 |
| 结算备付金 | 88916.76 |
| 存出保证金 | 33803.5 |
| 交易性金融资产 | 120516272.3 |
| 股票投资 | 120516272.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406977.75 |
| 应收利息 | 2181.44 |
| 应收股利 | 838408.0 |
| 应收申购款 | 615245.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134956237.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.41 |
| 应付赎回款 | 454644.01 |
| 应付管理人报酬 | 165414.26 |
| 应付托管费 | 27569.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89852.02 |
| 负债合计 | 1081769.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102198045.49 |
| 所有者权益合计 | 133874468.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 134956237.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3585631.33 |
| 结算备付金 | 2001965.76 |
| 存出保证金 | 634114.72 |
| 交易性金融资产 | 58645734.78 |
| 股票投资 | 58645734.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1078.09 |
| 应收股利 | 24884.9 |
| 应收申购款 | 211723.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65105133.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1745573.54 |
| 应付赎回款 | 366806.7 |
| 应付管理人报酬 | 78870.37 |
| 应付托管费 | 13145.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291353.63 |
| 负债合计 | 2573419.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48375454.48 |
| 所有者权益合计 | 62531714.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 65105133.21 |
