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基金买卖网 > 基金净值 > 太平日日鑫货币A (004330)
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太平日日鑫货币A004330
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-15     基金规模:0.96亿份     基金经理: 吴超 潘莉 
基金全称:太平日日鑫货币市场基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
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基金收益发放:每日发放

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

太平日日鑫货币A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 7423263.89
结算备付金 148568667.67
存出保证金 31133.11
交易性金融资产 3447076343.43
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3447076343.43
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1954502507.25
应收证券清算款 --
应收利息 15132076.64
应收股利 --
应收申购款 278431.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5573012423.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 339119212.52
应付证券清算款 2875246.57
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1245557.82
应付托管费 249111.53
应付销售服务费 66159.15
应付税费 --
应付利息 36762.15
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117704.66
负债合计 343796380.92
所有者权益:
实收基金 5229216042.71
所有者权益合计 5229216042.71
负债和所有者权益合计 5573012423.63
资产:
银行存款 925275230.44
结算备付金 22981904.76
存出保证金 605.89
交易性金融资产 4636646148.48
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4636646148.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1704711986.32
应收证券清算款 --
应收利息 17642091.25
应收股利 --
应收申购款 57560.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7307315527.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 475798886.3
应付证券清算款 378229549.16
应付赎回款 --
应付管理人报酬 712197.71
应付托管费 142439.54
应付销售服务费 39460.17
应付税费 36179.05
应付利息 109931.62
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 307300.0
负债合计 855436365.58
所有者权益:
实收基金 6451879161.56
所有者权益合计 6451879161.56
负债和所有者权益合计 7307315527.14
资产:
银行存款 3205925.05
结算备付金 16612500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 2672023978.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2672023978.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1027395713.7
应收证券清算款 211569750.0
应收利息 8505842.63
应收股利 --
应收申购款 5900.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3939319609.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110949524.24
应付证券清算款 1992097.26
应付赎回款 --
应付管理人报酬 770809.79
应付托管费 154161.96
应付销售服务费 40969.63
应付税费 11019.11
应付利息 32037.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 177568.27
负债合计 114176971.07
所有者权益:
实收基金 3825142638.36
所有者权益合计 3825142638.36
负债和所有者权益合计 3939319609.43
资产:
银行存款 118173816.12
结算备付金 9760454.55
存出保证金 --
交易性金融资产 3188517127.54
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3188517127.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1437329293.49
应收证券清算款 --
应收利息 16438292.64
应收股利 --
应收申购款 5313.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4770224297.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 669972075.04
应付证券清算款 1959335.62
应付赎回款 --
应付管理人报酬 863930.32
应付托管费 172786.05
应付销售服务费 173252.37
应付税费 11887.22
应付利息 529168.31
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189300.0
负债合计 673939086.9
所有者权益:
实收基金 4096285210.44
所有者权益合计 4096285210.44
负债和所有者权益合计 4770224297.34
资产:
银行存款 359812114.12
结算备付金 9109090.91
存出保证金 --
交易性金融资产 2380806239.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2380806239.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 736759505.13
应收证券清算款 20038489.8
应收利息 7552828.79
应收股利 --
应收申购款 1010.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3514079278.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 768619.61
应付托管费 153723.91
应付销售服务费 33455.22
应付税费 21872.33
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98560.15
负债合计 1133725.65
所有者权益:
实收基金 3512945552.87
所有者权益合计 3512945552.87
负债和所有者权益合计 3514079278.52
资产:
银行存款 254825244.71
结算备付金 11518181.82
存出保证金 --
交易性金融资产 2403949744.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2403949744.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 442185289.27
应收证券清算款 --
应收利息 13272956.4
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3125751416.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100979728.53
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 672498.63
应付托管费 134499.72
应付销售服务费 28407.15
应付税费 --
应付利息 96509.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188000.0
负债合计 102124825.56
所有者权益:
实收基金 3023626590.64
所有者权益合计 3023626590.64
负债和所有者权益合计 3125751416.2
资产:
银行存款 66891559.12
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2647442383.49
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2647442383.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1228830867.53
应收证券清算款 --
应收利息 14257365.23
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 27085438.36
资产总计 3984507613.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 836571.53
应付托管费 167314.29
应付销售服务费 34759.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 67471.18
负债合计 1166876.06
所有者权益:
实收基金 3983340737.67
所有者权益合计 3983340737.67
负债和所有者权益合计 3984507613.73
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