名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2755.75 | 701.38 | 25.45% | 233.79 | 8.48% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1115.55 | 331.86 | 29.75% | 110.62 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1168.33 | 435.83 | 37.30% | 145.28 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 639.93 | 227.60 | 35.57% | 75.87 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 970.57 | 319.40 | 32.91% | 106.47 | 10.97% | 10.89 | 1.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 459.22 | 159.17 | 34.66% | 53.06 | 11.55% | 5.03 | 1.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 2849.69 | 857.19 | 30.08% | 285.73 | 10.03% | 20.57 | 0.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 1450.47 | 374.83 | 25.84% | 124.94 | 8.61% | 10.80 | 0.74% | -- | -- |