| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 115827524.88 |
| 1.利息收入 | 347998.0 |
| 存款利息收入 | 246277.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102565065.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102617987.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -52921.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12914461.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27557502.92 |
| 1.管理人报酬 | 7013810.53 |
| 2.托管费 | 2337936.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17602991.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17602991.84 |
| 6.其他费用 | 277500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88270021.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88270021.96 |
| 一、收入： | 60008719.07 |
| 1.利息收入 | 202675.6 |
| 存款利息收入 | 120388.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51264349.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51255734.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 8615.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8541693.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11155491.21 |
| 1.管理人报酬 | 3318554.62 |
| 2.托管费 | 1106184.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6469188.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6469188.9 |
| 6.其他费用 | 116095.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48853227.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48853227.86 |
| 一、收入： | 50824620.43 |
| 1.利息收入 | 583124.66 |
| 存款利息收入 | 166448.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64892841.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64512876.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 379965.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14651345.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11683314.05 |
| 1.管理人报酬 | 4358331.58 |
| 2.托管费 | 1452777.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5453891.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5453891.63 |
| 6.其他费用 | 233200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39141306.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39141306.38 |
| 一、收入： | 31891252.98 |
| 1.利息收入 | 405963.15 |
| 存款利息收入 | 112068.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35108134.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34852180.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 255954.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3622844.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6399286.11 |
| 1.管理人报酬 | 2276047.66 |
| 2.托管费 | 758682.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3149473.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3149473.45 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25491966.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25491966.87 |
| 一、收入： | 64324599.06 |
| 1.利息收入 | 43831589.98 |
| 存款利息收入 | 107667.75 |
| 债券利息收入 | 41261093.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2090277.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1400153.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2446330.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -1046177.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19092855.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9705702.49 |
| 1.管理人报酬 | 3193993.32 |
| 2.托管费 | 1064664.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108924.08 |
| 5.利息支出 | 4975359.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4975359.35 |
| 6.其他费用 | 225370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54618896.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54618896.57 |
| 一、收入： | 28076943.17 |
| 1.利息收入 | 23440204.53 |
| 存款利息收入 | 52419.97 |
| 债券利息收入 | 22060338.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1243076.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6719009.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6257413.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -461596.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11355748.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4592233.63 |
| 1.管理人报酬 | 1591725.6 |
| 2.托管费 | 530575.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50288.29 |
| 5.利息支出 | 2221167.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2221167.27 |
| 6.其他费用 | 120908.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23484709.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23484709.54 |
| 一、收入： | 90085474.86 |
| 1.利息收入 | 125826674.93 |
| 存款利息收入 | 548523.69 |
| 债券利息收入 | 110857657.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 13846149.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22801781.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15699746.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -7102035.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12939418.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28496919.24 |
| 1.管理人报酬 | 8571945.14 |
| 2.托管费 | 2857315.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205673.56 |
| 5.利息支出 | 16189433.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16189433.06 |
| 6.其他费用 | 247300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61588555.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61588555.62 |
| 一、收入： | 63429329.45 |
| 1.利息收入 | 59635878.39 |
| 存款利息收入 | 258001.0 |
| 债券利息收入 | 53895805.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 5382261.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34040658.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34682673.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -642014.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30247207.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14504657.52 |
| 1.管理人报酬 | 3748347.37 |
| 2.托管费 | 1249449.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107961.46 |
| 5.利息支出 | 9072543.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9072543.55 |
| 6.其他费用 | 123126.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48924671.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48924671.93 |
