平安合信定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20468371.57 |
| 存出保证金 |
29129.15 |
| 交易性金融资产 |
3282655171.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3282655171.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100019823.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3405946117.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
937574267.75 |
| 应付证券清算款 |
51452.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625313.04 |
| 应付托管费 |
208437.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256813.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236478.34 |
| 负债合计 |
938952763.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245491068.09 |
| 所有者权益合计 |
2466993354.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3405946117.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702035.42 |
| 结算备付金 |
5788367.31 |
| 存出保证金 |
40219.17 |
| 交易性金融资产 |
3430048850.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3426491879.12 |
| 资产支持证券投资 |
3556971.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3437579472.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
908190263.38 |
| 应付证券清算款 |
100581776.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
597857.65 |
| 应付托管费 |
199285.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234636.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198586.18 |
| 负债合计 |
1010002405.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245491533.23 |
| 所有者权益合计 |
2427577067.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3437579472.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1427722.82 |
| 结算备付金 |
3183482.03 |
| 存出保证金 |
22497.53 |
| 交易性金融资产 |
2064683624.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2055987867.43 |
| 资产支持证券投资 |
8695756.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2069317326.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
688962004.87 |
| 应付证券清算款 |
793146.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349722.95 |
| 应付托管费 |
116574.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104455.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270681.69 |
| 负债合计 |
690596585.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303425532.43 |
| 所有者权益合计 |
1378720741.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2069317326.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1791927.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83239.93 |
| 交易性金融资产 |
1378921946.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364574075.5 |
| 资产支持证券投资 |
14347870.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380797113.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15003287.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336190.48 |
| 应付托管费 |
112063.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107329.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166840.06 |
| 负债合计 |
15725711.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303425532.43 |
| 所有者权益合计 |
1365071401.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380797113.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707936.47 |
| 结算备付金 |
1327385.6 |
| 存出保证金 |
52499.57 |
| 交易性金融资产 |
1413745900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393560900.0 |
| 资产支持证券投资 |
20185000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19743744.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435577466.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394998869.0 |
| 应付证券清算款 |
20061.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268179.45 |
| 应付托管费 |
89393.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54425.45 |
| 应付利息 |
68688.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
395751031.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000450.05 |
| 所有者权益合计 |
1039826434.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435577466.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943012.74 |
| 结算备付金 |
3890154.73 |
| 存出保证金 |
33167.57 |
| 交易性金融资产 |
1369905000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1326449000.0 |
| 资产支持证券投资 |
43456000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16585856.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391357191.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314368769.75 |
| 应付证券清算款 |
31118411.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257358.74 |
| 应付托管费 |
85786.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116233.79 |
| 应付利息 |
82492.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233138.35 |
| 负债合计 |
346304927.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000450.05 |
| 所有者权益合计 |
1045052264.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391357191.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211496.3 |
| 结算备付金 |
8277893.82 |
| 存出保证金 |
106751.57 |
| 交易性金融资产 |
2090970000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
60006000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79990239.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33210633.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2213767015.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223999199.5 |
| 应付证券清算款 |
7296.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
620086.48 |
| 应付托管费 |
206695.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233944.13 |
| 应付利息 |
50484.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
225418090.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1964563414.3 |
| 所有者权益合计 |
1988348924.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2213767015.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102215590.45 |
| 结算备付金 |
41560024.12 |
| 存出保证金 |
165873.3 |
| 交易性金融资产 |
4579565500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4199885500.0 |
| 资产支持证券投资 |
379680000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51850499.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4775357487.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
628135412.8 |
| 应付证券清算款 |
100197304.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
901915.31 |
| 应付托管费 |
300638.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
374653.56 |
| 应付利息 |
27556.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
730153994.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3964563414.3 |
| 所有者权益合计 |
4045203492.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4775357487.05 |
