| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1935.86 | 1487.95 | 76.86% | 247.99 | 12.81% | -- | -- | 182.99 | 9.45% |
| 2023-06-30 | 1105.82 | 845.15 | 76.43% | 140.86 | 12.74% | -- | -- | 111.15 | 10.05% |
| 2022-12-31 | 726.11 | 555.63 | 76.52% | 92.61 | 12.75% | -- | -- | 59.52 | 8.20% |
| 2022-06-30 | 20.35 | 11.99 | 58.90% | 2.00 | 9.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 85.93 | 29.48 | 34.30% | 4.91 | 5.72% | 40.11 | 46.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 31.65 | 15.54 | 49.10% | 2.59 | 8.18% | 6.63 | 20.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 127.52 | 54.99 | 43.12% | 9.17 | 7.19% | 59.19 | 46.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 79.82 | 33.09 | 41.45% | 5.51 | 6.91% | 34.65 | 43.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 327.66 | 145.48 | 44.40% | 24.25 | 7.40% | 145.14 | 44.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 171.86 | 75.93 | 44.18% | 12.66 | 7.36% | 75.56 | 43.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 544.38 | 230.27 | 42.30% | 38.38 | 7.05% | 233.30 | 42.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 343.19 | 139.77 | 40.73% | 23.30 | 6.79% | 159.13 | 46.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 901.36 | 437.88 | 48.58% | 72.98 | 8.10% | 372.03 | 41.27% | -- | -- |
