| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8182.88 | -9804.14 | 119.81% | 18.82 | -0.23% | 1077.12 | -13.16% |
| 2023-06-30 | 5319.22 | 1834.23 | 34.48% | 17.38 | 0.33% | 736.88 | 13.85% |
| 2022-12-31 | -9140.15 | -7735.90 | 84.64% | 5.00 | -0.05% | 145.59 | -1.59% |
| 2022-06-30 | 41.21 | -75.27 | -182.63% | -- | -- | 10.80 | 26.20% |
| 2021-12-31 | 58.62 | 217.46 | 370.95% | -- | -- | 15.21 | 25.95% |
| 2021-06-30 | -21.10 | 3.17 | -15.00% | -- | -- | 11.85 | -56.15% |
| 2020-12-31 | 775.68 | 975.24 | 125.73% | 0.50 | 0.06% | 22.67 | 2.92% |
| 2020-06-30 | 186.24 | 243.73 | 130.87% | 0.50 | 0.27% | 16.79 | 9.02% |
| 2019-12-31 | 3897.17 | 2955.88 | 75.85% | 0.53 | 0.01% | 105.06 | 2.70% |
| 2019-06-30 | 2832.88 | 2196.08 | 77.52% | 0.11 | 0.00% | 73.61 | 2.60% |
| 2018-12-31 | -1232.88 | 525.20 | -42.60% | 4.41 | -0.36% | 129.66 | -10.52% |
| 2018-06-30 | 266.13 | 2194.15 | 824.47% | -0.32 | -0.12% | 87.56 | 32.90% |
| 2017-12-31 | 4681.71 | 2593.12 | 55.39% | 0.78 | 0.02% | 17.45 | 0.37% |
