| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77670864.07元 |
| 本期利润 | -75285731.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145011039.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 840297702.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10901015.96元 |
| 本期利润 | 33453467.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210181127.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3775元 |
| 期末基金资产净值 | 766984708.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55638951.56元 |
| 本期利润 | -66305051.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226196030.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 944744125.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -841520.22元 |
| 本期利润 | 208595.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24547646.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4434元 |
| 期末基金资产净值 | 79908156.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1490748.52元 |
| 本期利润 | -273090.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5089454.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4275元 |
| 期末基金资产净值 | 16993294.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158723.96元 |
| 本期利润 | -527495.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5737777.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4109元 |
| 期末基金资产净值 | 19703119.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8836289.7元 |
| 本期利润 | 6481557.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7818320.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4505元 |
| 期末基金资产净值 | 25173793.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1920914.71元 |
| 本期利润 | 1064246.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5748747.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2178元 |
| 期末基金资产净值 | 32142524.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27499062.75元 |
| 本期利润 | 35695077.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9282939.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 93302947.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21037672.65元 |
| 本期利润 | 26610183.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320014.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 80832079.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -594089.87元 |
| 本期利润 | -17772543.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21751263.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 110512545.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19070351.86元 |
| 本期利润 | -770579.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5336388.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 132309246.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24713450.87元 |
| 本期利润 | 37803474.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13968265.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 408200459.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
