| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81828763.69 |
| 1.利息收入 | 518821.56 |
| 存款利息收入 | 518821.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87082041.7 |
| 股票投资收益 | -98041424.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188211.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10771171.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2964108.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770348.16 |
| 减：二、费用 | 19358595.53 |
| 1.管理人报酬 | 14879512.82 |
| 2.托管费 | 2479918.81 |
| 3.销售服务费 | 1829875.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169288.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101187359.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101187359.22 |
| 一、收入： | 53192205.74 |
| 1.利息收入 | 274775.93 |
| 存款利息收入 | 274775.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25884857.44 |
| 股票投资收益 | 18342267.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173777.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7368811.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25490790.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1541782.23 |
| 减：二、费用 | 11058172.66 |
| 1.管理人报酬 | 8451467.38 |
| 2.托管费 | 1408577.86 |
| 3.销售服务费 | 1111485.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86641.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42134033.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42134033.08 |
| 一、收入： | -91401460.51 |
| 1.利息收入 | 193576.94 |
| 存款利息收入 | 193576.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75853133.66 |
| 股票投资收益 | -77359044.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49965.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455945.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16783757.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041853.23 |
| 减：二、费用 | 7261089.81 |
| 1.管理人报酬 | 5556341.24 |
| 2.托管费 | 926056.84 |
| 3.销售服务费 | 595231.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98662550.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98662550.32 |
| 一、收入： | 412137.54 |
| 1.利息收入 | 5040.8 |
| 存款利息收入 | 5040.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644700.47 |
| 股票投资收益 | -752676.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107975.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1050115.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681.79 |
| 减：二、费用 | 203542.34 |
| 1.管理人报酬 | 119892.32 |
| 2.托管费 | 19982.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63667.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208595.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208595.2 |
| 一、收入： | 586209.53 |
| 1.利息收入 | 18170.33 |
| 存款利息收入 | 9115.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2326658.86 |
| 股票投资收益 | 2174562.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152096.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1763838.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5219.3 |
| 减：二、费用 | 859299.97 |
| 1.管理人报酬 | 294762.44 |
| 2.托管费 | 49127.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401060.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273090.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273090.44 |
| 一、收入： | -211012.47 |
| 1.利息收入 | 3751.65 |
| 存款利息收入 | 3751.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150148.39 |
| 股票投资收益 | 31661.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118486.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368771.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3858.84 |
| 减：二、费用 | 316482.84 |
| 1.管理人报酬 | 155382.09 |
| 2.托管费 | 25897.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66260.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68942.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527495.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527495.31 |
| 一、收入： | 7756781.63 |
| 1.利息收入 | 19041.48 |
| 存款利息收入 | 16915.01 |
| 债券利息收入 | 2126.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9984174.83 |
| 股票投资收益 | 9752388.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226746.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2354732.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108297.74 |
| 减：二、费用 | 1275224.35 |
| 1.管理人报酬 | 549901.0 |
| 2.托管费 | 91650.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 591883.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41789.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6481557.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6481557.28 |
| 一、收入： | 1862403.95 |
| 1.利息收入 | 13916.44 |
| 存款利息收入 | 11789.97 |
| 债券利息收入 | 2126.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2610239.53 |
| 股票投资收益 | 2437263.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167936.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856667.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94915.88 |
| 减：二、费用 | 798157.14 |
| 1.管理人报酬 | 330863.69 |
| 2.托管费 | 55143.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346484.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65665.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1064246.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1064246.81 |
| 一、收入： | 38971676.27 |
| 1.利息收入 | 96850.07 |
| 存款利息收入 | 43597.73 |
| 债券利息收入 | 53252.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30614623.05 |
| 股票投资收益 | 29558798.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5265.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050559.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8196014.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64188.17 |
| 减：二、费用 | 3276598.54 |
| 1.管理人报酬 | 1454844.47 |
| 2.托管费 | 242474.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1451437.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127842.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35695077.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35695077.73 |
| 一、收入： | 28328797.37 |
| 1.利息收入 | 46985.79 |
| 存款利息收入 | 27413.38 |
| 债券利息收入 | 19572.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22697960.12 |
| 股票投资收益 | 21960833.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736069.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5572510.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11340.77 |
| 减：二、费用 | 1718614.03 |
| 1.管理人报酬 | 759301.75 |
| 2.托管费 | 126550.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755639.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77122.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26610183.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26610183.34 |
| 一、收入： | -12328766.83 |
| 1.利息收入 | 419866.41 |
| 存款利息收入 | 180279.21 |
| 债券利息收入 | 581.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3849910.48 |
| 股票投资收益 | 5252043.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44111.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2742810.33 |
| 股利收益 | 1296566.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17178453.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579909.93 |
| 减：二、费用 | 5443776.69 |
| 1.管理人报酬 | 2302745.91 |
| 2.托管费 | 383791.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2332987.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424252.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17772543.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17772543.52 |
| 一、收入： | 2661291.61 |
| 1.利息收入 | 287391.28 |
| 存款利息收入 | 106736.72 |
| 债券利息收入 | 461.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21637673.91 |
| 股票投资收益 | 21941458.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3167.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1176251.33 |
| 股利收益 | 875634.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19840931.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577157.51 |
| 减：二、费用 | 3431870.84 |
| 1.管理人报酬 | 1397729.85 |
| 2.托管费 | 232954.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1591281.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209904.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-770579.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-770579.23 |
| 一、收入： | 46817073.6 |
| 1.利息收入 | 4126849.37 |
| 存款利息收入 | 334743.69 |
| 债券利息收入 | 56.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27721586.18 |
| 股票投资收益 | 25931151.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7756.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1608183.33 |
| 股利收益 | 174494.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13090023.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878614.35 |
| 减：二、费用 | 9013599.03 |
| 1.管理人报酬 | 4378799.8 |
| 2.托管费 | 729799.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3720307.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184692.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37803474.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37803474.57 |
