| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10839088.61 |
| 存出保证金 | 306526.2 |
| 交易性金融资产 | 1143751371.76 |
| 股票投资 | 1143751371.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40289.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1334363211.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66363402.6 |
| 应付赎回款 | 9631145.55 |
| 应付管理人报酬 | 1263096.61 |
| 应付托管费 | 210516.11 |
| 应付销售服务费 | 152193.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6444080.28 |
| 负债合计 | 84064434.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037239572.52 |
| 所有者权益合计 | 1250298776.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1334363211.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105265771.46 |
| 结算备付金 | 6510742.61 |
| 存出保证金 | 475456.53 |
| 交易性金融资产 | 852745125.23 |
| 股票投资 | 852745125.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 419899.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1177789.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966594784.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24816127.83 |
| 应付管理人报酬 | 1165370.9 |
| 应付托管费 | 194228.48 |
| 应付销售服务费 | 101313.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5971129.96 |
| 负债合计 | 32248170.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678901359.71 |
| 所有者权益合计 | 934346614.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 966594784.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149221003.63 |
| 结算备付金 | 14848448.31 |
| 存出保证金 | 496062.21 |
| 交易性金融资产 | 1301148016.55 |
| 股票投资 | 1281304834.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19843182.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23303770.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1839278.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1490856579.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45119135.98 |
| 应付管理人报酬 | 1895861.42 |
| 应付托管费 | 315976.9 |
| 应付销售服务费 | 269171.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7586009.53 |
| 负债合计 | 55186155.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092634655.13 |
| 所有者权益合计 | 1435670423.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1490856579.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36526654.23 |
| 结算备付金 | 91068.37 |
| 存出保证金 | 6520.7 |
| 交易性金融资产 | 70692245.0 |
| 股票投资 | 70692245.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102258.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107418746.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27174813.06 |
| 应付赎回款 | 49162.87 |
| 应付管理人报酬 | 22832.57 |
| 应付托管费 | 3805.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259976.87 |
| 负债合计 | 27510590.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55360509.72 |
| 所有者权益合计 | 79908156.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 107418746.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1439510.22 |
| 结算备付金 | 143041.04 |
| 存出保证金 | 5026.91 |
| 交易性金融资产 | 15607263.31 |
| 股票投资 | 15607263.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2242.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17197322.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 19.87 |
| 应付管理人报酬 | 21745.67 |
| 应付托管费 | 3624.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94500.05 |
| 负债合计 | 204027.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11903840.04 |
| 所有者权益合计 | 16993294.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 17197322.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5038337.82 |
| 结算备付金 | 3034.68 |
| 存出保证金 | 2297.5 |
| 交易性金融资产 | 15039685.42 |
| 股票投资 | 15039685.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2462.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1430.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23587248.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3500000.0 |
| 应付赎回款 | 91164.0 |
| 应付管理人报酬 | 24072.49 |
| 应付托管费 | 4012.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254071.32 |
| 负债合计 | 3884129.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13965341.59 |
| 所有者权益合计 | 19703119.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 23587248.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1883997.43 |
| 结算备付金 | 3004.23 |
| 存出保证金 | 5839.83 |
| 交易性金融资产 | 23724146.41 |
| 股票投资 | 23724146.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200655.54 |
| 应收利息 | 2205.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1135.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25820984.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247471.85 |
| 应付管理人报酬 | 32609.07 |
| 应付托管费 | 5434.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215264.35 |
| 负债合计 | 647190.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17355473.42 |
| 所有者权益合计 | 25173793.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 25820984.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2272766.55 |
| 结算备付金 | 53885.75 |
| 存出保证金 | 24785.12 |
| 交易性金融资产 | 30316773.31 |
| 股票投资 | 30316773.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 504731.97 |
| 应收利息 | 2539.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20469.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33195951.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 699555.55 |
| 应付管理人报酬 | 41271.79 |
| 应付托管费 | 6878.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249711.45 |
| 负债合计 | 1053427.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26393776.78 |
| 所有者权益合计 | 32142524.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 33195951.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3595336.74 |
| 结算备付金 | 273582.95 |
| 存出保证金 | 38255.56 |
| 交易性金融资产 | 90341494.85 |
| 股票投资 | 88240234.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2101260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 972090.55 |
| 应收利息 | 49251.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200995.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95471006.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1666708.38 |
| 应付管理人报酬 | 127229.25 |
| 应付托管费 | 21204.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225264.27 |
| 负债合计 | 2168059.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84020007.78 |
| 所有者权益合计 | 93302947.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 95471006.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1396003.73 |
| 结算备付金 | 551013.82 |
| 存出保证金 | 28233.29 |
| 交易性金融资产 | 79366053.57 |
| 股票投资 | 75426207.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3939845.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43669.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23834.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81408807.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94039.08 |
| 应付管理人报酬 | 97030.02 |
| 应付托管费 | 16171.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185658.43 |
| 负债合计 | 576728.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80512065.12 |
| 所有者权益合计 | 80832079.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 81408807.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7642917.43 |
| 结算备付金 | 3383349.96 |
| 存出保证金 | 42994.29 |
| 交易性金融资产 | 100241440.3 |
| 股票投资 | 100241440.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5716.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4580.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111320999.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89760.05 |
| 应付管理人报酬 | 144284.9 |
| 应付托管费 | 24047.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320001.02 |
| 负债合计 | 808453.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132263809.52 |
| 所有者权益合计 | 110512545.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 111320999.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6770585.1 |
| 结算备付金 | 1473460.68 |
| 存出保证金 | 2230737.75 |
| 交易性金融资产 | 101696372.45 |
| 股票投资 | 101224395.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 471977.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21500000.0 |
| 应收证券清算款 | 222914.03 |
| 应收利息 | -1551.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9814.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133902332.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193877.77 |
| 应付管理人报酬 | 168253.43 |
| 应付托管费 | 28042.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317045.15 |
| 负债合计 | 1593086.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137645634.65 |
| 所有者权益合计 | 132309246.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 133902332.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21145073.31 |
| 结算备付金 | 21365399.43 |
| 存出保证金 | 4612408.29 |
| 交易性金融资产 | 361483308.43 |
| 股票投资 | 361122008.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1762621.44 |
| 应收利息 | 15274.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30264.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412914350.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1605075.94 |
| 应付管理人报酬 | 538514.35 |
| 应付托管费 | 89752.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126504.2 |
| 负债合计 | 4713890.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394232193.83 |
| 所有者权益合计 | 408200459.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 412914350.28 |
