浦银安盛安久回报定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10204199.43 |
| 结算备付金 |
114695.67 |
| 存出保证金 |
6682.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10325577.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13079.78 |
| 应付托管费 |
2615.97 |
| 应付销售服务费 |
12.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61402.72 |
| 负债合计 |
77111.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11987569.87 |
| 所有者权益合计 |
10248466.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10325577.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497451.21 |
| 结算备付金 |
40777.01 |
| 存出保证金 |
11255.32 |
| 交易性金融资产 |
4165298.0 |
| 股票投资 |
4165298.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12034186.31 |
| 应收证券清算款 |
73097.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16822065.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65765.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14319.72 |
| 应付托管费 |
2863.95 |
| 应付销售服务费 |
13.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85985.29 |
| 负债合计 |
168947.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19026933.82 |
| 所有者权益合计 |
16653117.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
16822065.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2469964.18 |
| 结算备付金 |
137963.9 |
| 存出保证金 |
7062.48 |
| 交易性金融资产 |
3205570.0 |
| 股票投资 |
3205570.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11011512.25 |
| 应收证券清算款 |
1495150.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18327223.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14623.42 |
| 应付托管费 |
2924.66 |
| 应付销售服务费 |
13.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57752.62 |
| 负债合计 |
75314.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19026933.82 |
| 所有者权益合计 |
18251908.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
18327223.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533230.43 |
| 结算备付金 |
69122.07 |
| 存出保证金 |
7967.71 |
| 交易性金融资产 |
14703028.0 |
| 股票投资 |
4700028.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
918494.36 |
| 应收利息 |
250495.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22482338.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
566042.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18597.1 |
| 应付托管费 |
3719.44 |
| 应付销售服务费 |
22.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
674807.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21857822.28 |
| 所有者权益合计 |
21807530.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
22482338.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538454.36 |
| 结算备付金 |
57748.95 |
| 存出保证金 |
3622.78 |
| 交易性金融资产 |
14402985.2 |
| 股票投资 |
4396985.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1182661.44 |
| 应收利息 |
110579.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22296051.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18226.58 |
| 应付托管费 |
3645.26 |
| 应付销售服务费 |
21.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
85201.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21857822.28 |
| 所有者权益合计 |
22210850.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
22296051.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462052.57 |
| 结算备付金 |
48775.35 |
| 存出保证金 |
3641.35 |
| 交易性金融资产 |
29065267.95 |
| 股票投资 |
8837267.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20228000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
508080.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40087817.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33000.25 |
| 应付托管费 |
6600.04 |
| 应付销售服务费 |
26.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
182671.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33049076.25 |
| 所有者权益合计 |
39905146.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
40087817.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718418.37 |
| 结算备付金 |
39100.76 |
| 存出保证金 |
16186.72 |
| 交易性金融资产 |
27000785.44 |
| 股票投资 |
6618785.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20382000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
516291.02 |
| 应收利息 |
145949.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37436731.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30122.64 |
| 应付托管费 |
6024.53 |
| 应付销售服务费 |
23.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
131297.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33049076.25 |
| 所有者权益合计 |
37305433.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
37436731.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8670552.48 |
| 结算备付金 |
373292.92 |
| 存出保证金 |
7006.31 |
| 交易性金融资产 |
18357882.63 |
| 股票投资 |
18357882.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
380477.34 |
| 应收利息 |
80902.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82870114.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69710.84 |
| 应付托管费 |
13942.18 |
| 应付销售服务费 |
88.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
255221.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76238191.92 |
| 所有者权益合计 |
82614892.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
82870114.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5885701.03 |
| 结算备付金 |
643427.99 |
| 存出保证金 |
63481.8 |
| 交易性金融资产 |
15734689.84 |
| 股票投资 |
15734689.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47839.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83375140.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3164228.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64954.14 |
| 应付托管费 |
12990.82 |
| 应付销售服务费 |
82.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94684.36 |
| 负债合计 |
3443519.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76238191.92 |
| 所有者权益合计 |
79931620.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
83375140.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50527910.46 |
| 结算备付金 |
135709.49 |
| 存出保证金 |
20345.99 |
| 交易性金融资产 |
283079977.8 |
| 股票投资 |
42130977.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498487.32 |
| 应收利息 |
8766727.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343029158.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196242.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291420.99 |
| 应付托管费 |
58284.21 |
| 应付销售服务费 |
2382.88 |
| 应付税费 |
1074.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
898517.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349216582.01 |
| 所有者权益合计 |
342130641.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
343029158.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44509060.87 |
| 结算备付金 |
328725.28 |
| 存出保证金 |
9935.48 |
| 交易性金融资产 |
292266129.4 |
| 股票投资 |
51831129.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240435000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2141903.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349255970.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529215.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286734.98 |
| 应付托管费 |
57346.99 |
| 应付销售服务费 |
2348.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82372.47 |
| 负债合计 |
1021741.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349216582.01 |
| 所有者权益合计 |
348234228.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
349255970.01 |
