浦银安盛安久回报定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7273.64元 |
| 本期利润 |
-8281.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6688.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
44637.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4844.03元 |
| 本期利润 |
-3910.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2317.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
49008.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4359.79元 |
| 本期利润 |
-2224.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
74920.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3554.37元 |
| 本期利润 |
-704.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
76440.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10868.04元 |
| 本期利润 |
11077.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10612.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
90292.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8888.14元 |
| 本期利润 |
5343.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8632.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
84558.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341416.32元 |
| 本期利润 |
485653.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19191.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
299069.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334955.19元 |
| 本期利润 |
476448.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12724.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
289864.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69024.35元 |
| 本期利润 |
-185098.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185098.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
7991680.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20481.98元 |
| 本期利润 |
-28497.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28497.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
8148281.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
