| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 702483.94 |
| 1.利息收入 | 181580.1 |
| 存款利息收入 | 81277.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200617.19 |
| 股票投资收益 | -1611641.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1312251.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98773.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621829.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99691.27 |
| 减：二、费用 | 695743.0 |
| 1.管理人报酬 | 390601.95 |
| 2.托管费 | 90138.87 |
| 3.销售服务费 | 58193.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5988.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5988.82 |
| 6.其他费用 | 150355.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6740.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6740.94 |
| 一、收入： | 3882688.26 |
| 1.利息收入 | 99253.89 |
| 存款利息收入 | 40501.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028844.03 |
| 股票投资收益 | 43948.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901107.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83788.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1671369.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83220.59 |
| 减：二、费用 | 363223.37 |
| 1.管理人报酬 | 204915.89 |
| 2.托管费 | 47288.25 |
| 3.销售服务费 | 30003.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2550.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2550.68 |
| 6.其他费用 | 78229.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3519464.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3519464.89 |
| 一、收入： | -510215.72 |
| 1.利息收入 | 59004.0 |
| 存款利息收入 | 57129.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1582781.29 |
| 股票投资收益 | -679051.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2233980.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27852.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2196460.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44459.33 |
| 减：二、费用 | 393020.3 |
| 1.管理人报酬 | 221261.39 |
| 2.托管费 | 51060.24 |
| 3.销售服务费 | 10507.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7431.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7431.22 |
| 6.其他费用 | 102027.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-903236.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-903236.02 |
| 一、收入： | 621052.14 |
| 1.利息收入 | 30748.7 |
| 存款利息收入 | 28874.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1136411.36 |
| 股票投资收益 | -423519.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542750.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17180.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551134.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5026.68 |
| 减：二、费用 | 166192.91 |
| 1.管理人报酬 | 90820.98 |
| 2.托管费 | 20958.63 |
| 3.销售服务费 | 2732.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2071.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2071.33 |
| 6.其他费用 | 49228.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454859.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454859.23 |
| 一、收入： | 5564418.27 |
| 1.利息收入 | 1223799.01 |
| 存款利息收入 | 104921.23 |
| 债券利息收入 | 1093934.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8141262.95 |
| 股票投资收益 | 9271954.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1165128.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34436.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3827386.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26743.04 |
| 减：二、费用 | 861355.29 |
| 1.管理人报酬 | 425428.99 |
| 2.托管费 | 98175.95 |
| 3.销售服务费 | 6460.34 |
| 4.交易费用 | 156119.75 |
| 5.利息支出 | 31984.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31984.39 |
| 6.其他费用 | 140161.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4703062.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4703062.98 |
| 一、收入： | 875646.36 |
| 1.利息收入 | 770625.91 |
| 存款利息收入 | 68923.92 |
| 债券利息收入 | 676758.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1818594.11 |
| 股票投资收益 | 5087905.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3287453.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18142.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1736199.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22625.93 |
| 减：二、费用 | 566954.28 |
| 1.管理人报酬 | 276817.16 |
| 2.托管费 | 63880.91 |
| 3.销售服务费 | 3703.25 |
| 4.交易费用 | 81974.53 |
| 5.利息支出 | 31984.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31984.39 |
| 6.其他费用 | 106783.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308692.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308692.08 |
| 一、收入： | 9868477.74 |
| 1.利息收入 | 2030341.34 |
| 存款利息收入 | 110752.75 |
| 债券利息收入 | 1878851.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6502792.31 |
| 股票投资收益 | 4023825.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2345631.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133334.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
698064.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637279.31 |
| 减：二、费用 | 1502768.25 |
| 1.管理人报酬 | 683359.83 |
| 2.托管费 | 157698.47 |
| 3.销售服务费 | 7579.8 |
| 4.交易费用 | 186167.33 |
| 5.利息支出 | 321882.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321882.38 |
| 6.其他费用 | 141339.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8365709.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8365709.49 |
| 一、收入： | 5075736.83 |
| 1.利息收入 | 391508.88 |
| 存款利息收入 | 37899.83 |
| 债券利息收入 | 352232.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3365175.36 |
| 股票投资收益 | 2188710.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094816.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81649.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1303467.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15585.44 |
| 减：二、费用 | 309273.64 |
| 1.管理人报酬 | 160402.78 |
| 2.托管费 | 37016.0 |
| 3.销售服务费 | 3539.75 |
| 4.交易费用 | 18495.13 |
| 5.利息支出 | 29069.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29069.23 |
| 6.其他费用 | 59812.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4766463.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4766463.19 |
| 一、收入： | 26534963.47 |
| 1.利息收入 | 4848374.07 |
| 存款利息收入 | 113922.57 |
| 债券利息收入 | 4693247.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19088388.74 |
| 股票投资收益 | 15357237.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3320565.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410585.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2594091.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4109.57 |
| 减：二、费用 | 1902041.13 |
| 1.管理人报酬 | 803753.01 |
| 2.托管费 | 185481.38 |
| 3.销售服务费 | 32239.65 |
| 4.交易费用 | 246506.99 |
| 5.利息支出 | 408682.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408682.84 |
| 6.其他费用 | 210878.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24632922.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24632922.34 |
| 一、收入： | 18151420.46 |
| 1.利息收入 | 3225463.13 |
| 存款利息收入 | 74930.85 |
| 债券利息收入 | 3129177.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8351636.15 |
| 股票投资收益 | 6070707.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947681.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333246.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6573881.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439.3 |
| 减：二、费用 | 1284122.44 |
| 1.管理人报酬 | 523096.39 |
| 2.托管费 | 120714.54 |
| 3.销售服务费 | 18826.86 |
| 4.交易费用 | 178018.23 |
| 5.利息支出 | 328721.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328721.93 |
| 6.其他费用 | 105296.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16867298.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16867298.02 |
| 一、收入： | 6448646.86 |
| 1.利息收入 | 14043338.9 |
| 存款利息收入 | 128285.42 |
| 债券利息收入 | 13643250.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9673189.05 |
| 股票投资收益 | -9069155.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1353713.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749679.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1805096.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273400.88 |
| 减：二、费用 | 7899705.91 |
| 1.管理人报酬 | 1830737.87 |
| 2.托管费 | 422478.01 |
| 3.销售服务费 | 47958.37 |
| 4.交易费用 | 2855937.57 |
| 5.利息支出 | 2523489.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2523489.41 |
| 6.其他费用 | 171678.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1451059.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1451059.05 |
| 一、收入： | 8218491.39 |
| 1.利息收入 | 8520008.74 |
| 存款利息收入 | 68586.73 |
| 债券利息收入 | 8267261.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2307061.33 |
| 股票投资收益 | -1580963.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1408095.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681997.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1733158.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272385.16 |
| 减：二、费用 | 5805603.62 |
| 1.管理人报酬 | 1189100.91 |
| 2.托管费 | 274407.86 |
| 3.销售服务费 | 28070.9 |
| 4.交易费用 | 2270506.04 |
| 5.利息支出 | 1925698.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925698.35 |
| 6.其他费用 | 89239.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2412887.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2412887.77 |
| 一、收入： | 5100540.68 |
| 1.利息收入 | 11659299.68 |
| 存款利息收入 | 202521.37 |
| 债券利息收入 | 8612959.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6246989.06 |
| 股票投资收益 | -4797869.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1465481.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16362.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369884.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58114.64 |
| 减：二、费用 | 4727501.89 |
| 1.管理人报酬 | 1589850.18 |
| 2.托管费 | 366888.49 |
| 3.销售服务费 | 108056.88 |
| 4.交易费用 | 1988274.41 |
| 5.利息支出 | 477271.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477271.98 |
| 6.其他费用 | 197159.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373038.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373038.79 |
