| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 429670.41 |
| 存出保证金 | 11420.69 |
| 交易性金融资产 | 36937599.21 |
| 股票投资 | 6183218.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30754380.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8018019.53 |
| 应收证券清算款 | 2544626.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2854.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51199829.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 377429.51 |
| 应付管理人报酬 | 28025.52 |
| 应付托管费 | 6467.4 |
| 应付销售服务费 | 4208.57 |
| 应付税费 | 371.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115774.18 |
| 负债合计 | 532276.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34941805.87 |
| 所有者权益合计 | 50667553.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 51199829.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253799.31 |
| 结算备付金 | 583370.13 |
| 存出保证金 | 17834.27 |
| 交易性金融资产 | 55627765.25 |
| 股票投资 | 13795448.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41832316.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8412517.77 |
| 应收证券清算款 | 328410.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70275.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65293972.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 448544.52 |
| 应付赎回款 | 131977.69 |
| 应付管理人报酬 | 36865.93 |
| 应付托管费 | 8507.5 |
| 应付销售服务费 | 5751.72 |
| 应付税费 | 388.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97843.22 |
| 负债合计 | 729878.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42049993.32 |
| 所有者权益合计 | 64564093.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 65293972.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4958220.66 |
| 结算备付金 | 256634.74 |
| 存出保证金 | 8625.4 |
| 交易性金融资产 | 32975122.12 |
| 股票投资 | 6159873.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26815248.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44642.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38243245.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72134.62 |
| 应付管理人报酬 | 21873.18 |
| 应付托管费 | 5047.65 |
| 应付销售服务费 | 1419.31 |
| 应付税费 | 275.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83872.09 |
| 负债合计 | 184622.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26354320.89 |
| 所有者权益合计 | 38058623.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 38243245.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7254343.9 |
| 结算备付金 | 115721.86 |
| 存出保证金 | 7672.85 |
| 交易性金融资产 | 22621691.59 |
| 股票投资 | 4944262.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17677428.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57119.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 706665.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30763215.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 138356.93 |
| 应付赎回款 | 135953.98 |
| 应付管理人报酬 | 15308.74 |
| 应付托管费 | 3532.8 |
| 应付销售服务费 | 466.75 |
| 应付税费 | 499.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44087.04 |
| 负债合计 | 338205.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20519822.81 |
| 所有者权益合计 | 30425009.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 30763215.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5723785.65 |
| 结算备付金 | 153734.03 |
| 存出保证金 | 11297.37 |
| 交易性金融资产 | 24201161.9 |
| 股票投资 | 7322732.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16878429.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1986939.52 |
| 应收利息 | 191175.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15135.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32283229.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110223.43 |
| 应付管理人报酬 | 18506.64 |
| 应付托管费 | 4270.79 |
| 应付销售服务费 | 501.01 |
| 应付税费 | 871.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104000.14 |
| 负债合计 | 264800.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21999742.96 |
| 所有者权益合计 | 32018429.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 32283229.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15910745.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13520.65 |
| 交易性金融资产 | 54078231.62 |
| 股票投资 | 15383326.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38694904.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 936664.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51754.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70990916.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286603.71 |
| 应付管理人报酬 | 39561.84 |
| 应付托管费 | 9129.65 |
| 应付销售服务费 | 529.03 |
| 应付税费 | 2090.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93310.89 |
| 负债合计 | 437700.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52268130.98 |
| 所有者权益合计 | 70553216.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 70990916.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1725661.29 |
| 结算备付金 | 785091.56 |
| 存出保证金 | 33335.18 |
| 交易性金融资产 | 145025965.6 |
| 股票投资 | 49520442.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95505523.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 996841.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145817.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148712713.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1218219.57 |
| 应付管理人报酬 | 78336.38 |
| 应付托管费 | 18077.62 |
| 应付销售服务费 | 793.15 |
| 应付税费 | 5357.38 |
| 应付利息 | 874.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141659.74 |
| 负债合计 | 9480611.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103794443.37 |
| 所有者权益合计 | 139232101.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 148712713.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192132.84 |
| 结算备付金 | 124685.57 |
| 存出保证金 | 8270.85 |
| 交易性金融资产 | 40832613.44 |
| 股票投资 | 15048988.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25783624.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 345977.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41390.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46545070.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | 676.65 |
| 应付赎回款 | 325983.7 |
| 应付管理人报酬 | 22328.86 |
| 应付托管费 | 5152.85 |
| 应付销售服务费 | 491.66 |
| 应付税费 | 918.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87065.96 |
| 负债合计 | 4146171.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32994973.93 |
| 所有者权益合计 | 42398899.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 46545070.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9441704.73 |
| 结算备付金 | 403078.88 |
| 存出保证金 | 9669.43 |
| 交易性金融资产 | 48431326.6 |
| 股票投资 | 13321418.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35109908.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10825065.79 |
| 应收利息 | 555023.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1196.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69667065.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 265737.65 |
| 应付管理人报酬 | 36622.39 |
| 应付托管费 | 8451.31 |
| 应付销售服务费 | 805.26 |
| 应付税费 | 2507.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167000.0 |
| 负债合计 | 1997584.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58638665.1 |
| 所有者权益合计 | 67669481.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 69667065.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15088297.89 |
| 结算备付金 | 767035.2 |
| 存出保证金 | 40962.66 |
| 交易性金融资产 | 121201600.78 |
| 股票投资 | 38323077.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82878523.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7778378.0 |
| 应收利息 | 2349033.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5143.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147230451.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21631872.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3841090.6 |
| 应付管理人报酬 | 68779.57 |
| 应付托管费 | 15872.24 |
| 应付销售服务费 | 2908.72 |
| 应付税费 | 8200.39 |
| 应付利息 | 13655.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85562.0 |
| 负债合计 | 25705176.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114647558.6 |
| 所有者权益合计 | 121525274.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 147230451.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39906663.93 |
| 结算备付金 | 1351513.61 |
| 存出保证金 | 117037.46 |
| 交易性金融资产 | 168618507.45 |
| 股票投资 | 10259339.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158359167.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25916128.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3422634.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239332586.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33100000.0 |
| 应付证券清算款 | 21143070.25 |
| 应付赎回款 | 1899.84 |
| 应付管理人报酬 | 102760.95 |
| 应付托管费 | 23714.07 |
| 应付销售服务费 | 3279.48 |
| 应付税费 | 31333.94 |
| 应付利息 | -8614.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212666.67 |
| 负债合计 | 54615352.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193214118.04 |
| 所有者权益合计 | 184717234.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 239332586.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1193248.32 |
| 结算备付金 | 776740.74 |
| 存出保证金 | 230528.7 |
| 交易性金融资产 | 239824954.48 |
| 股票投资 | 83634396.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156190558.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7306474.36 |
| 应收利息 | 4457023.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10904.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253799874.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40178150.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 294803.95 |
| 应付管理人报酬 | 116256.37 |
| 应付托管费 | 26828.4 |
| 应付销售服务费 | 3468.64 |
| 应付税费 | 20078.83 |
| 应付利息 | 62505.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160407.62 |
| 负债合计 | 41317345.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218213341.55 |
| 所有者权益合计 | 212482528.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 253799874.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6421771.74 |
| 结算备付金 | 6370158.44 |
| 存出保证金 | 254895.84 |
| 交易性金融资产 | 622645807.65 |
| 股票投资 | 200905175.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421740632.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84736867.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10361335.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730790836.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121044707.95 |
| 应付证券清算款 | 3793761.87 |
| 应付赎回款 | 1082597.77 |
| 应付管理人报酬 | 345700.49 |
| 应付托管费 | 79777.03 |
| 应付销售服务费 | 12893.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10937.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177045.12 |
| 负债合计 | 127464089.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602973494.76 |
| 所有者权益合计 | 603326746.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 730790836.17 |
