| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103737.97元 |
| 本期利润 | 289676.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8340715.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4592元 |
| 期末基金资产净值 | 26503643.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1158792.56元 |
| 本期利润 | 2074295.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11581916.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5447元 |
| 期末基金资产净值 | 32845337.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1219804.1元 |
| 本期利润 | -593466.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9066332.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4479元 |
| 期末基金资产净值 | 29307632.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 913108.11元 |
| 本期利润 | 412215.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8633573.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4847元 |
| 期末基金资产净值 | 26444522.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8035886.62元 |
| 本期利润 | 4463590.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9070791.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4567元 |
| 期末基金资产净值 | 28931500.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1963317.34元 |
| 本期利润 | 291625.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17184853.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3435元 |
| 期末基金资产净值 | 67559065.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7320335.25元 |
| 本期利润 | 7795569.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32256841.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3248元 |
| 期末基金资产净值 | 133282170.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3211803.95元 |
| 本期利润 | 4414921.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8690081.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2856元 |
| 期末基金资产净值 | 39112586.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19315391.86元 |
| 本期利润 | 21480194.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8453612.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1544元 |
| 期末基金资产净值 | 63198172.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9047041.61元 |
| 本期利润 | 14939452.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3981392.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 103866927.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2730610.83元 |
| 本期利润 | -1015963.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7552761.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 165498404.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 803027.0元 |
| 本期利润 | 2454991.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5129926.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 191848094.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103754.28元 |
| 本期利润 | 353505.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16995.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 542929121.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.07% |
