| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65025319.73 |
| 1.利息收入 | 257069.08 |
| 存款利息收入 | 257069.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51397151.65 |
| 股票投资收益 | 41204201.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2355504.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7837444.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117017095.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337554.76 |
| 减：二、费用 | 11113572.98 |
| 1.管理人报酬 | 5970142.97 |
| 2.托管费 | 1492535.71 |
| 3.销售服务费 | 3426274.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224617.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76138892.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76138892.71 |
| 一、收入： | -6799349.75 |
| 1.利息收入 | 153011.89 |
| 存款利息收入 | 153011.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45261497.63 |
| 股票投资收益 | 36354362.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067924.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6839210.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52415918.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202058.85 |
| 减：二、费用 | 6392723.45 |
| 1.管理人报酬 | 3416502.8 |
| 2.托管费 | 854125.68 |
| 3.销售服务费 | 2005205.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116887.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13192073.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13192073.2 |
| 一、收入： | -225223797.05 |
| 1.利息收入 | 983702.07 |
| 存款利息收入 | 633406.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112592966.5 |
| 股票投资收益 | -157287874.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28424328.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16270580.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116471397.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2856864.46 |
| 减：二、费用 | 16994316.04 |
| 1.管理人报酬 | 9810887.29 |
| 2.托管费 | 2452721.88 |
| 3.销售服务费 | 4409052.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47150.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47150.78 |
| 6.其他费用 | 252469.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242218113.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242218113.09 |
| 一、收入： | -125521138.18 |
| 1.利息收入 | 736356.01 |
| 存款利息收入 | 386060.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113284129.4 |
| 股票投资收益 | -152605820.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27574185.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11747505.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15512039.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2538674.21 |
| 减：二、费用 | 11419114.86 |
| 1.管理人报酬 | 6606739.56 |
| 2.托管费 | 1651684.89 |
| 3.销售服务费 | 2953863.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47150.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47150.78 |
| 6.其他费用 | 137647.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136940253.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136940253.04 |
| 一、收入： | 186701859.17 |
| 1.利息收入 | 30307247.09 |
| 存款利息收入 | 351746.32 |
| 债券利息收入 | 29189300.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120920495.38 |
| 股票投资收益 | 118807954.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904018.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1161480.0 |
| 股利收益 | 2370001.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34796001.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678115.46 |
| 减：二、费用 | 16908121.51 |
| 1.管理人报酬 | 7132731.24 |
| 2.托管费 | 1783182.76 |
| 3.销售服务费 | 3360746.25 |
| 4.交易费用 | 4019827.68 |
| 5.利息支出 | 259413.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259413.68 |
| 6.其他费用 | 271687.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169793737.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169793737.66 |
| 一、收入： | 71133069.12 |
| 1.利息收入 | 11335406.12 |
| 存款利息收入 | 149684.02 |
| 债券利息收入 | 10800615.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51086224.1 |
| 股票投资收益 | 48196562.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1529562.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1161480.0 |
| 股利收益 | 2521579.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8388747.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322691.45 |
| 减：二、费用 | 6559817.21 |
| 1.管理人报酬 | 2689796.28 |
| 2.托管费 | 672449.09 |
| 3.销售服务费 | 1038071.39 |
| 4.交易费用 | 1741422.15 |
| 5.利息支出 | 251698.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251698.71 |
| 6.其他费用 | 133002.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64573251.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64573251.91 |
| 一、收入： | 56922179.98 |
| 1.利息收入 | 8220534.76 |
| 存款利息收入 | 151957.9 |
| 债券利息收入 | 7918536.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45496072.8 |
| 股票投资收益 | 45639266.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1347097.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 98058.25 |
| 股利收益 | 1105845.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2951883.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253689.34 |
| 减：二、费用 | 5379049.91 |
| 1.管理人报酬 | 1985405.42 |
| 2.托管费 | 496351.58 |
| 3.销售服务费 | 224166.34 |
| 4.交易费用 | 2193962.24 |
| 5.利息支出 | 214017.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214017.14 |
| 6.其他费用 | 238976.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51543130.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51543130.07 |
| 一、收入： | 7699751.06 |
| 1.利息收入 | 1595951.75 |
| 存款利息收入 | 54421.02 |
| 债券利息收入 | 1505888.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6741926.53 |
| 股票投资收益 | 6167141.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273282.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848067.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-803777.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165650.56 |
| 减：二、费用 | 1336546.78 |
| 1.管理人报酬 | 459160.06 |
| 2.托管费 | 114790.16 |
| 3.销售服务费 | 54264.16 |
| 4.交易费用 | 554371.93 |
| 5.利息支出 | 33004.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33004.48 |
| 6.其他费用 | 115962.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6363204.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6363204.28 |
| 一、收入： | 50518201.03 |
| 1.利息收入 | 5749862.64 |
| 存款利息收入 | 204221.6 |
| 债券利息收入 | 5536165.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33351845.97 |
| 股票投资收益 | 30870464.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1207433.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273947.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10807905.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608586.48 |
| 减：二、费用 | 2938486.55 |
| 1.管理人报酬 | 1358384.86 |
| 2.托管费 | 339596.28 |
| 3.销售服务费 | 8607.89 |
| 4.交易费用 | 884416.0 |
| 5.利息支出 | 112021.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112021.88 |
| 6.其他费用 | 223741.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47579714.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47579714.48 |
| 一、收入： | 22020276.54 |
| 1.利息收入 | 1660265.23 |
| 存款利息收入 | 92104.53 |
| 债券利息收入 | 1558684.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13603740.23 |
| 股票投资收益 | 11761796.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1269579.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572364.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6566951.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189319.6 |
| 减：二、费用 | 970781.43 |
| 1.管理人报酬 | 424066.28 |
| 2.托管费 | 106016.6 |
| 3.销售服务费 | 2795.87 |
| 4.交易费用 | 326292.31 |
| 5.利息支出 | 837.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837.26 |
| 6.其他费用 | 109664.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21049495.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21049495.11 |
| 一、收入： | 25453774.65 |
| 1.利息收入 | 7659057.23 |
| 存款利息收入 | 252058.39 |
| 债券利息收入 | 7325360.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21945777.34 |
| 股票投资收益 | 18744933.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2018431.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182412.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5207496.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056436.31 |
| 减：二、费用 | 6003390.41 |
| 1.管理人报酬 | 2071305.43 |
| 2.托管费 | 517826.34 |
| 3.销售服务费 | 4702.25 |
| 4.交易费用 | 1994308.43 |
| 5.利息支出 | 970693.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970693.95 |
| 6.其他费用 | 428490.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19450384.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19450384.24 |
| 一、收入： | 29862216.78 |
| 1.利息收入 | 5965178.38 |
| 存款利息收入 | 173733.3 |
| 债券利息收入 | 5786787.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23707356.89 |
| 股票投资收益 | 22958631.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66192.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682533.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822906.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012587.55 |
| 减：二、费用 | 4669813.43 |
| 1.管理人报酬 | 1507659.15 |
| 2.托管费 | 376914.82 |
| 3.销售服务费 | 2687.53 |
| 4.交易费用 | 1599278.93 |
| 5.利息支出 | 950393.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 950393.35 |
| 6.其他费用 | 219447.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25192403.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25192403.35 |
| 一、收入： | 7488495.38 |
| 1.利息收入 | 12877963.89 |
| 存款利息收入 | 226355.69 |
| 债券利息收入 | 9451437.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1758937.86 |
| 股票投资收益 | -721892.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1037045.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3937390.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306859.78 |
| 减：二、费用 | 2992594.31 |
| 1.管理人报酬 | 1905742.39 |
| 2.托管费 | 476435.63 |
| 3.销售服务费 | 2760.37 |
| 4.交易费用 | 202245.01 |
| 5.利息支出 | 250577.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250577.22 |
| 6.其他费用 | 154833.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4495901.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4495901.07 |
