| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1402.13 | -1558.22 | 111.13% | -- | -- | 48.61 | -3.47% |
| 2023-06-30 | -559.67 | -446.27 | 79.74% | -- | -- | 37.34 | -6.67% |
| 2022-12-31 | -1783.00 | -1813.69 | 101.72% | -- | -- | 68.15 | -3.82% |
| 2022-06-30 | -1814.76 | -1797.63 | 99.06% | -- | -- | 58.64 | -3.23% |
| 2021-12-31 | -182.67 | 1517.27 | -830.60% | -- | -- | 30.38 | -16.63% |
| 2021-06-30 | 2173.78 | 1833.24 | 84.33% | -- | -- | 26.79 | 1.23% |
| 2020-12-31 | 4556.92 | 3374.34 | 74.05% | -- | -- | 36.43 | 0.80% |
| 2020-06-30 | 2870.70 | 1180.85 | 41.13% | -- | -- | 32.03 | 1.12% |
| 2019-12-31 | 1613.28 | 764.20 | 47.37% | -- | -- | 34.05 | 2.11% |
| 2019-06-30 | 897.23 | 234.84 | 26.17% | -- | -- | 27.06 | 3.02% |
| 2018-12-31 | -1000.35 | -954.41 | 95.41% | -- | -- | 128.73 | -12.87% |
| 2018-06-30 | 753.47 | 50.48 | 6.70% | -- | -- | 101.66 | 13.49% |
| 2017-12-31 | 234.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
