国寿安保健康科学混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
484173.91 |
| 存出保证金 |
23288.36 |
| 交易性金融资产 |
58637460.0 |
| 股票投资 |
58637460.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7916.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73901880.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1520172.39 |
| 应付赎回款 |
35435.2 |
| 应付管理人报酬 |
73440.24 |
| 应付托管费 |
12240.04 |
| 应付销售服务费 |
16914.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351891.8 |
| 负债合计 |
2010094.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63883152.33 |
| 所有者权益合计 |
71891785.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
73901880.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21648641.9 |
| 结算备付金 |
205164.84 |
| 存出保证金 |
20083.27 |
| 交易性金融资产 |
64563716.91 |
| 股票投资 |
64563716.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15773.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86453380.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2949440.2 |
| 应付赎回款 |
136307.72 |
| 应付管理人报酬 |
103334.39 |
| 应付托管费 |
17222.39 |
| 应付销售服务费 |
18974.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290557.38 |
| 负债合计 |
3515836.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65564716.31 |
| 所有者权益合计 |
82937544.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
86453380.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14728596.8 |
| 结算备付金 |
296036.2 |
| 存出保证金 |
20185.62 |
| 交易性金融资产 |
68441792.28 |
| 股票投资 |
68441792.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3670637.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26046.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87183294.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265620.89 |
| 应付管理人报酬 |
111486.87 |
| 应付托管费 |
18581.14 |
| 应付销售服务费 |
20263.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218191.99 |
| 负债合计 |
634144.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63183856.79 |
| 所有者权益合计 |
86549150.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
87183294.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12636458.51 |
| 结算备付金 |
236844.48 |
| 存出保证金 |
23963.9 |
| 交易性金融资产 |
80247812.17 |
| 股票投资 |
80247812.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188403.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93333482.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
559.2 |
| 应付赎回款 |
341963.78 |
| 应付管理人报酬 |
108542.26 |
| 应付托管费 |
18090.36 |
| 应付销售服务费 |
19656.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385273.89 |
| 负债合计 |
874085.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67012801.3 |
| 所有者权益合计 |
92459396.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
93333482.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17257900.7 |
| 结算备付金 |
492185.19 |
| 存出保证金 |
36043.04 |
| 交易性金融资产 |
97257869.81 |
| 股票投资 |
97257869.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4086930.79 |
| 应收利息 |
1912.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133202.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119266044.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2608168.18 |
| 应付赎回款 |
343994.08 |
| 应付管理人报酬 |
142849.77 |
| 应付托管费 |
23808.32 |
| 应付销售服务费 |
25794.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170006.94 |
| 负债合计 |
3466592.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70807286.38 |
| 所有者权益合计 |
115799451.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
119266044.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15809127.04 |
| 结算备付金 |
380664.24 |
| 存出保证金 |
37895.68 |
| 交易性金融资产 |
95299708.36 |
| 股票投资 |
95299708.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1158628.78 |
| 应收利息 |
1513.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426288.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113113825.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
359706.76 |
| 应付赎回款 |
1336967.13 |
| 应付管理人报酬 |
134241.88 |
| 应付托管费 |
22373.64 |
| 应付销售服务费 |
23456.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84667.84 |
| 负债合计 |
2153483.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53257542.03 |
| 所有者权益合计 |
110960341.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
113113825.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7207093.67 |
| 结算备付金 |
569777.54 |
| 存出保证金 |
44447.37 |
| 交易性金融资产 |
100746378.9 |
| 股票投资 |
100746378.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4180571.47 |
| 应收利息 |
1506.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224996.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112974772.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1716181.9 |
| 应付赎回款 |
1350114.13 |
| 应付管理人报酬 |
139756.49 |
| 应付托管费 |
23292.74 |
| 应付销售服务费 |
25176.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170122.35 |
| 负债合计 |
3702026.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62578254.77 |
| 所有者权益合计 |
109272745.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
112974772.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9114137.14 |
| 结算备付金 |
254022.56 |
| 存出保证金 |
18832.62 |
| 交易性金融资产 |
88348112.4 |
| 股票投资 |
88348112.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
795.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1365880.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99101780.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2907742.59 |
| 应付赎回款 |
591194.32 |
| 应付管理人报酬 |
100907.87 |
| 应付托管费 |
16817.99 |
| 应付销售服务费 |
17785.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84591.74 |
| 负债合计 |
3855764.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61453428.31 |
| 所有者权益合计 |
95246015.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
99101780.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6276144.98 |
| 结算备付金 |
127901.23 |
| 存出保证金 |
24724.28 |
| 交易性金融资产 |
45375429.42 |
| 股票投资 |
45375429.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
778108.01 |
| 应收利息 |
1489.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3708.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52587506.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
459240.72 |
| 应付赎回款 |
396266.17 |
| 应付管理人报酬 |
66012.62 |
| 应付托管费 |
11002.1 |
| 应付销售服务费 |
8726.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.02 |
| 负债合计 |
1116600.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48540793.22 |
| 所有者权益合计 |
51470905.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
52587506.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17545097.34 |
| 结算备付金 |
190733.2 |
| 存出保证金 |
45123.67 |
| 交易性金融资产 |
47280984.5 |
| 股票投资 |
47280984.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
686027.11 |
| 应收利息 |
4001.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19985.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65771952.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174667.78 |
| 应付赎回款 |
11607.61 |
| 应付管理人报酬 |
78017.23 |
| 应付托管费 |
13002.89 |
| 应付销售服务费 |
7417.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83841.45 |
| 负债合计 |
485534.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67947425.47 |
| 所有者权益合计 |
65286417.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
65771952.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29654312.08 |
| 结算备付金 |
110944.79 |
| 存出保证金 |
48572.22 |
| 交易性金融资产 |
33189562.04 |
| 股票投资 |
33189562.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
373748.56 |
| 应收利息 |
7775.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10299.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63395214.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2820.23 |
| 应付管理人报酬 |
99066.54 |
| 应付托管费 |
16511.08 |
| 应付销售服务费 |
10871.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
277684.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73668376.83 |
| 所有者权益合计 |
63117529.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
63395214.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77386022.91 |
| 结算备付金 |
899191.3 |
| 存出保证金 |
67182.47 |
| 交易性金融资产 |
93783954.98 |
| 股票投资 |
93783954.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12925.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10438.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172159715.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3878344.85 |
| 应付赎回款 |
29716342.77 |
| 应付管理人报酬 |
200249.75 |
| 应付托管费 |
33374.96 |
| 应付销售服务费 |
16777.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119045.37 |
| 负债合计 |
34165557.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138066330.02 |
| 所有者权益合计 |
137994158.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
172159715.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28359223.34 |
| 结算备付金 |
10670560.35 |
| 存出保证金 |
21321.72 |
| 交易性金融资产 |
77835957.28 |
| 股票投资 |
77835957.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184670.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10610.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332082343.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4895386.29 |
| 应付赎回款 |
119654.39 |
| 应付管理人报酬 |
429380.26 |
| 应付托管费 |
71563.38 |
| 应付销售服务费 |
29429.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66676.89 |
| 负债合计 |
5660819.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325312248.27 |
| 所有者权益合计 |
326421524.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
332082343.42 |
