| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 600639.69 |
| 存出保证金 | 23507.63 |
| 交易性金融资产 | 202970994.11 |
| 股票投资 | 53231642.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149739351.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3999879.65 |
| 应收证券清算款 | 1412554.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3427.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211280988.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21014889.01 |
| 应付证券清算款 | 2293614.99 |
| 应付赎回款 | 553630.38 |
| 应付管理人报酬 | 167086.77 |
| 应付托管费 | 33417.36 |
| 应付销售服务费 | 21128.79 |
| 应付税费 | 14015.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63107.7 |
| 负债合计 | 24160890.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175808041.43 |
| 所有者权益合计 | 187120097.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 211280988.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12632868.01 |
| 结算备付金 | 656611.59 |
| 存出保证金 | 26112.31 |
| 交易性金融资产 | 326639064.56 |
| 股票投资 | 74629370.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252009693.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11999333.51 |
| 应收证券清算款 | 4194.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45153.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352003337.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46009638.0 |
| 应付证券清算款 | 10217624.59 |
| 应付赎回款 | 358315.57 |
| 应付管理人报酬 | 244560.45 |
| 应付托管费 | 48912.11 |
| 应付销售服务费 | 54460.09 |
| 应付税费 | 14802.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155793.99 |
| 负债合计 | 57104107.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268835790.28 |
| 所有者权益合计 | 294899230.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 352003337.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3144263.15 |
| 结算备付金 | 1191998.63 |
| 存出保证金 | 48086.38 |
| 交易性金融资产 | 311118835.36 |
| 股票投资 | 60106023.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251012811.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18285.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315521468.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22012638.19 |
| 应付证券清算款 | 347440.26 |
| 应付赎回款 | 182263.45 |
| 应付管理人报酬 | 255319.83 |
| 应付托管费 | 51063.94 |
| 应付销售服务费 | 48731.46 |
| 应付税费 | 19974.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138630.28 |
| 负债合计 | 23056061.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266522864.33 |
| 所有者权益合计 | 292465407.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 315521468.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12874158.83 |
| 结算备付金 | 768462.36 |
| 存出保证金 | 78892.62 |
| 交易性金融资产 | 591507303.1 |
| 股票投资 | 109934169.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481573133.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2215551.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286228.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628230597.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1334669.05 |
| 应付管理人报酬 | 511236.04 |
| 应付托管费 | 102247.23 |
| 应付销售服务费 | 60505.05 |
| 应付税费 | 26146.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222640.98 |
| 负债合计 | 58257444.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511666043.92 |
| 所有者权益合计 | 569973152.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 628230597.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4772603.01 |
| 结算备付金 | 1665860.69 |
| 存出保证金 | 79898.97 |
| 交易性金融资产 | 888064605.11 |
| 股票投资 | 188150497.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699914107.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1853757.82 |
| 应收利息 | 9529717.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311131.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982277574.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 763261.62 |
| 应付管理人报酬 | 702334.81 |
| 应付托管费 | 140466.94 |
| 应付销售服务费 | 103161.49 |
| 应付税费 | 38977.21 |
| 应付利息 | 32416.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190096.67 |
| 负债合计 | 149195547.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753026316.74 |
| 所有者权益合计 | 833082026.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 982277574.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6900710.79 |
| 结算备付金 | 1071075.81 |
| 存出保证金 | 114781.59 |
| 交易性金融资产 | 830542236.98 |
| 股票投资 | 195537743.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635004493.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1998147.64 |
| 应收利息 | 7806442.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981137.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865414532.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1289914.65 |
| 应付赎回款 | 1965465.45 |
| 应付管理人报酬 | 702656.18 |
| 应付托管费 | 140531.24 |
| 应付销售服务费 | 114246.31 |
| 应付税费 | 31102.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94789.99 |
| 负债合计 | 4544130.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792201694.62 |
| 所有者权益合计 | 860870402.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 865414532.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3808191.57 |
| 结算备付金 | 2772047.93 |
| 存出保证金 | 137195.02 |
| 交易性金融资产 | 731301006.71 |
| 股票投资 | 208439669.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522861336.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4458566.49 |
| 应收利息 | 6772731.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228420.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856478160.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4962829.44 |
| 应付赎回款 | 313454.94 |
| 应付管理人报酬 | 695430.29 |
| 应付托管费 | 139086.07 |
| 应付销售服务费 | 32601.46 |
| 应付税费 | 30701.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170122.96 |
| 负债合计 | 6587086.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739574379.3 |
| 所有者权益合计 | 849891073.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 856478160.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5862072.77 |
| 结算备付金 | 159282.23 |
| 存出保证金 | 49932.07 |
| 交易性金融资产 | 341581186.34 |
| 股票投资 | 96224686.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245356500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13730727.67 |
| 应收利息 | 3767666.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89553.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398240420.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4696998.35 |
| 应付赎回款 | 276163.58 |
| 应付管理人报酬 | 310935.84 |
| 应付托管费 | 62187.17 |
| 应付销售服务费 | 19679.94 |
| 应付税费 | 16247.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89567.8 |
| 负债合计 | 5553809.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338841480.17 |
| 所有者权益合计 | 392686611.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 398240420.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3933048.18 |
| 结算备付金 | 306524.05 |
| 存出保证金 | 93847.89 |
| 交易性金融资产 | 315421441.66 |
| 股票投资 | 64375441.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4358103.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3717.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342116683.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 67669.62 |
| 应付赎回款 | 4013322.36 |
| 应付管理人报酬 | 304208.85 |
| 应付托管费 | 60841.77 |
| 应付销售服务费 | 164.47 |
| 应付税费 | 6893.34 |
| 应付利息 | 713.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183528.52 |
| 负债合计 | 13663225.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293784457.67 |
| 所有者权益合计 | 328453457.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 342116683.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18748606.77 |
| 结算备付金 | 434752.25 |
| 存出保证金 | 16060.72 |
| 交易性金融资产 | 247145165.5 |
| 股票投资 | 69548865.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177596300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1312002.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28904748.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366561336.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16135375.38 |
| 应付赎回款 | 672030.35 |
| 应付管理人报酬 | 170921.73 |
| 应付托管费 | 34184.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2236.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89796.3 |
| 负债合计 | 17196486.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328565665.36 |
| 所有者权益合计 | 349364849.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 366561336.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1151196.2 |
| 结算备付金 | 387089.26 |
| 存出保证金 | 27568.37 |
| 交易性金融资产 | 72164337.58 |
| 股票投资 | 18777537.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53386800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1493250.01 |
| 应收利息 | 897380.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91120821.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148731.39 |
| 应付管理人报酬 | 81150.49 |
| 应付托管费 | 16230.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2467.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.61 |
| 负债合计 | 640246.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91157977.93 |
| 所有者权益合计 | 90480574.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 91120821.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2155103.02 |
| 结算备付金 | 639592.18 |
| 存出保证金 | 27129.9 |
| 交易性金融资产 | 146619932.8 |
| 股票投资 | 21633172.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124986760.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59738.22 |
| 应收利息 | 2548932.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152050725.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 503201.7 |
| 应付赎回款 | 427658.18 |
| 应付管理人报酬 | 107886.96 |
| 应付托管费 | 21577.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2741.42 |
| 应付利息 | 21895.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182459.08 |
| 负债合计 | 25295005.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126230983.17 |
| 所有者权益合计 | 126755719.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 152050725.22 |
