| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352150.72元 |
| 本期利润 | -5166814.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9724204.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 155438559.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2074182.72元 |
| 本期利润 | 322851.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16097622.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 186551244.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4774841.09元 |
| 本期利润 | -5901347.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14958264.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 197866586.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1941615.33元 |
| 本期利润 | 1020445.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31597042.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 449427500.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45801672.38元 |
| 本期利润 | 35292645.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42435738.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 632962807.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34855293.8元 |
| 本期利润 | 22788354.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32392061.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 626572015.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62938084.21元 |
| 本期利润 | 77217142.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68530565.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.099元 |
| 期末基金资产净值 | 795108234.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12119700.75元 |
| 本期利润 | 11199852.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42586564.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 339613075.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20293630.96元 |
| 本期利润 | 26588851.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29202806.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 328130789.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4131194.61元 |
| 本期利润 | 7447459.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18258702.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 349364849.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1072029.38元 |
| 本期利润 | -540368.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -677403.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 90480574.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1454352.29元 |
| 本期利润 | 520420.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524736.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 126755719.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.42% |
