| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.9% | -- | 8.48% | 166013.93 |
| 2023-12-31 | 88.19% | -- | 12.04% | 145317.91 |
| 2023-09-30 | 93.95% | -- | 6.35% | 153096.28 |
| 2023-06-30 | 93.82% | -- | 6.12% | 175698.43 |
| 2023-03-31 | 94.04% | -- | 6.21% | 185608.15 |
| 2022-12-31 | 93.64% | -- | 6.48% | 165694.18 |
| 2022-09-30 | 74.84% | -- | 25.47% | 168563.95 |
| 2022-06-30 | 86.98% | -- | 17.2% | 156144.81 |
| 2022-03-31 | 73.12% | -- | 26.26% | 134338.41 |
| 2021-12-31 | 89.61% | -- | 9.55% | 105033.91 |
| 2021-09-30 | 85.7% | 2.02% | 13.11% | 91317.75 |
| 2021-06-30 | 88.14% | 0.68% | 10.76% | 274223.37 |
| 2021-03-31 | 93.41% | 0.7% | 5.8% | 262920.70 |
| 2020-12-31 | 64.83% | -- | 37.07% | 558699.31 |
| 2020-09-30 | 94.01% | -- | 6.39% | 26080.39 |
| 2020-06-30 | 94.19% | -- | 7.34% | 31120.11 |
| 2020-03-31 | 90.38% | -- | 10.07% | 30182.84 |
| 2019-12-31 | 94.35% | -- | 9.51% | 12676.81 |
| 2019-09-30 | 90.99% | -- | 8.81% | 15749.20 |
| 2019-06-30 | 85.04% | -- | 13.03% | 14508.45 |
| 2019-03-31 | 94.57% | -- | 5.79% | 28031.24 |
| 2018-12-31 | 87.33% | -- | 12.9% | 34907.35 |
| 2018-09-30 | 84.56% | -- | 15.21% | 44995.29 |
| 2018-06-30 | 94.01% | -- | 6.46% | 51175.61 |
| 2018-03-31 | 72.96% | -- | 38.4% | 33669.55 |
