| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2765.44 | 2354.33 | 85.13% | 392.39 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1555.42 | 1325.38 | 85.21% | 220.90 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2633.25 | 2241.30 | 85.12% | 373.55 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1141.66 | 970.10 | 84.97% | 161.68 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4587.14 | 3146.71 | 68.60% | 524.45 | 11.43% | 897.54 | 19.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2942.18 | 2258.77 | 76.77% | 376.46 | 12.80% | 297.78 | 10.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1246.65 | 568.13 | 45.57% | 94.69 | 7.60% | 565.47 | 45.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 441.17 | 235.48 | 53.38% | 39.25 | 8.90% | 157.31 | 35.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 501.08 | 320.62 | 63.99% | 53.44 | 10.66% | 108.66 | 21.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 317.67 | 206.21 | 64.91% | 34.37 | 10.82% | 67.56 | 21.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1051.74 | 609.32 | 57.93% | 101.55 | 9.66% | 304.47 | 28.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 559.37 | 299.08 | 53.47% | 49.85 | 8.91% | 193.31 | 34.56% | -- | -- |
