| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 547.88 | 414.15 | 75.59% | 41.42 | 7.56% | -- | -- | 55.31 | 10.10% |
| 2023-06-30 | 280.59 | 211.24 | 75.29% | 21.12 | 7.53% | -- | -- | 29.79 | 10.62% |
| 2022-12-31 | 437.78 | 324.31 | 74.08% | 32.43 | 7.41% | -- | -- | 44.04 | 10.06% |
| 2022-06-30 | 258.34 | 192.10 | 74.36% | 19.21 | 7.44% | -- | -- | 28.10 | 10.88% |
| 2021-12-31 | 799.66 | 450.54 | 56.34% | 45.05 | 5.63% | 150.42 | 18.81% | 115.64 | 14.46% |
| 2021-06-30 | 311.95 | 185.92 | 59.60% | 18.59 | 5.96% | 33.83 | 10.85% | 54.68 | 17.53% |
| 2020-12-31 | 324.59 | 157.25 | 48.45% | 15.73 | 4.84% | 73.66 | 22.69% | 40.75 | 12.55% |
| 2020-06-30 | 116.40 | 41.47 | 35.63% | 4.15 | 3.56% | 43.79 | 37.62% | 8.44 | 7.25% |
| 2019-12-31 | 197.45 | 65.31 | 33.08% | 6.53 | 3.31% | 80.23 | 40.63% | 12.17 | 6.17% |
| 2019-06-30 | 56.31 | 20.09 | 35.67% | 2.01 | 3.57% | 18.42 | 32.71% | 3.22 | 5.72% |
| 2018-12-31 | 264.55 | 88.96 | 33.63% | 8.90 | 3.36% | 118.31 | 44.72% | 9.18 | 3.47% |
| 2018-06-30 | 183.13 | 62.39 | 34.07% | 6.24 | 3.41% | 84.27 | 46.01% | 7.35 | 4.01% |
