平安沪深300指数量化增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1001.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
342124606.23 |
| 股票投资 |
342124606.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147132.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361214172.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239962.69 |
| 应付管理人报酬 |
311254.18 |
| 应付托管费 |
31125.41 |
| 应付销售服务费 |
39321.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150627.43 |
| 负债合计 |
772291.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333411265.04 |
| 所有者权益合计 |
360441881.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
361214172.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23371796.77 |
| 结算备付金 |
1001.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
421058248.45 |
| 股票投资 |
417622220.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3436027.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651255.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445082302.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1464729.47 |
| 应付管理人报酬 |
364414.75 |
| 应付托管费 |
36441.5 |
| 应付销售服务费 |
49973.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199455.05 |
| 负债合计 |
2115014.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369613569.17 |
| 所有者权益合计 |
442967288.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
445082302.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18760256.82 |
| 结算备付金 |
361449.11 |
| 存出保证金 |
53348.27 |
| 交易性金融资产 |
249101100.98 |
| 股票投资 |
249050096.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51004.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916251.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284544.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269476951.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72106.38 |
| 应付管理人报酬 |
227242.49 |
| 应付托管费 |
22724.23 |
| 应付销售服务费 |
27618.22 |
| 应付税费 |
0.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378294.01 |
| 负债合计 |
727985.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216629437.15 |
| 所有者权益合计 |
268748965.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
269476951.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19461628.76 |
| 结算备付金 |
165143.16 |
| 存出保证金 |
226927.73 |
| 交易性金融资产 |
266969715.0 |
| 股票投资 |
266969715.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27915.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207088.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287058418.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337355.13 |
| 应付管理人报酬 |
222800.54 |
| 应付托管费 |
22280.06 |
| 应付销售服务费 |
27797.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396074.67 |
| 负债合计 |
1006307.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207499939.73 |
| 所有者权益合计 |
286052110.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
287058418.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44055581.91 |
| 结算备付金 |
1473385.74 |
| 存出保证金 |
190124.01 |
| 交易性金融资产 |
512690888.76 |
| 股票投资 |
512690888.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72199.22 |
| 应收利息 |
5736.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200344.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558688260.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207716.0 |
| 应付管理人报酬 |
436154.36 |
| 应付托管费 |
43615.43 |
| 应付销售服务费 |
91850.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230232.08 |
| 负债合计 |
1557176.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371204311.42 |
| 所有者权益合计 |
557131083.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
558688260.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23944530.03 |
| 结算备付金 |
161573.55 |
| 存出保证金 |
72259.32 |
| 交易性金融资产 |
508066282.02 |
| 股票投资 |
502792548.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5273733.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108174.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232751.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532585570.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228318.19 |
| 应付赎回款 |
726398.57 |
| 应付管理人报酬 |
358574.75 |
| 应付托管费 |
35857.47 |
| 应付销售服务费 |
112223.21 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359828.08 |
| 负债合计 |
1946041.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350413730.44 |
| 所有者权益合计 |
530639529.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
532585570.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17789775.38 |
| 结算备付金 |
5804.3 |
| 存出保证金 |
104588.07 |
| 交易性金融资产 |
319447262.41 |
| 股票投资 |
319447262.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550004.58 |
| 应收利息 |
1712.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141415.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338040563.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1702694.77 |
| 应付管理人报酬 |
273676.29 |
| 应付托管费 |
27367.6 |
| 应付销售服务费 |
71781.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274850.53 |
| 负债合计 |
2384848.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235475045.24 |
| 所有者权益合计 |
335655714.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
338040563.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2434209.31 |
| 结算备付金 |
215557.8 |
| 存出保证金 |
92682.69 |
| 交易性金融资产 |
48954085.87 |
| 股票投资 |
48941485.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324810.85 |
| 应收利息 |
355.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528312.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52550014.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994325.92 |
| 应付管理人报酬 |
42358.99 |
| 应付托管费 |
4235.91 |
| 应付销售服务费 |
10774.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137773.98 |
| 负债合计 |
1254557.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46887653.46 |
| 所有者权益合计 |
51295457.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
52550014.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5710386.27 |
| 结算备付金 |
394101.63 |
| 存出保证金 |
59087.98 |
| 交易性金融资产 |
100761463.49 |
| 股票投资 |
100761463.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1404293.42 |
| 应收利息 |
1738.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89243.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108420315.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1830608.88 |
| 应付管理人报酬 |
96092.1 |
| 应付托管费 |
9609.2 |
| 应付销售服务费 |
21687.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233925.96 |
| 负债合计 |
2356652.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104832271.0 |
| 所有者权益合计 |
106063663.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
108420315.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3568437.11 |
| 结算备付金 |
195195.21 |
| 存出保证金 |
19173.85 |
| 交易性金融资产 |
51443212.79 |
| 股票投资 |
51443212.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
790.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62898.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55289707.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196937.05 |
| 应付管理人报酬 |
44034.1 |
| 应付托管费 |
4403.42 |
| 应付销售服务费 |
7712.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76413.57 |
| 负债合计 |
395217.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59138520.82 |
| 所有者权益合计 |
54894490.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
55289707.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3004287.15 |
| 结算备付金 |
93724.81 |
| 存出保证金 |
68961.39 |
| 交易性金融资产 |
22808166.97 |
| 股票投资 |
21576643.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231523.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9198.84 |
| 应收利息 |
49423.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18039.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26051802.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
322466.74 |
| 应付赎回款 |
12593.16 |
| 应付管理人报酬 |
21907.22 |
| 应付托管费 |
2190.73 |
| 应付销售服务费 |
3186.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242047.46 |
| 负债合计 |
681730.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34701169.87 |
| 所有者权益合计 |
25370072.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
26051802.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2806359.28 |
| 结算备付金 |
610200.1 |
| 存出保证金 |
114937.1 |
| 交易性金融资产 |
65596813.28 |
| 股票投资 |
63345543.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2251270.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204430.3 |
| 应收利息 |
64247.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22332.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69419319.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
246428.31 |
| 应付赎回款 |
26528.58 |
| 应付管理人报酬 |
59167.34 |
| 应付托管费 |
5916.74 |
| 应付销售服务费 |
3321.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179017.52 |
| 负债合计 |
734106.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81364476.46 |
| 所有者权益合计 |
68685213.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
69419319.72 |
